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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 957.00 | 21 820.00 | 15 138.00 | 36 957.00 |
AH Fonds commercial | 362 323.00 | | 362 323.00 | 362 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 134.00 | 178 459.00 | 147 675.00 | 326 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 487.00 | 279 135.00 | 160 352.00 | 439 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 901.00 | 479 413.00 | 685 489.00 | 1 164 901.00 |
BN En cours de production de biens | 144 315.00 | | 144 315.00 | 144 315.00 |
BT Marchandises | 492 626.00 | | 492 626.00 | 492 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 636.00 | 121 024.00 | 554 612.00 | 675 636.00 |
BZ Autres créances | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CF Disponibilités | 451 885.00 | | 451 885.00 | 451 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 675.00 | 121 024.00 | 1 679 651.00 | 1 800 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 576.00 | 600 437.00 | 2 365 139.00 | 2 965 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 087.00 | | | 164 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 664 684.00 | 608 836.00 | | 664 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 073.00 | 110 848.00 | | -137 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
DL TOTAL (I) | 676 314.00 | 820 884.00 | | 676 314.00 |
DP Provisions pour risques | 37 600.00 | 40 459.00 | | 37 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 600.00 | 40 459.00 | | 37 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 694.00 | 505 528.00 | | 898 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 470.00 | 8 342.00 | | 7 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 344.00 | 610 808.00 | | 456 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 275.00 | 229 573.00 | | 281 275.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 225.00 | 1 354 251.00 | | 1 651 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 139.00 | 2 215 593.00 | | 2 365 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 525.00 | 1 050 321.00 | | 922 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | 50 954.00 | | 2 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 557.00 | | 205 557.00 | 205 557.00 |
FG Production vendue services | 3 551 680.00 | | 3 551 680.00 | 3 551 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 236.00 | | 3 757 236.00 | 3 757 236.00 |
FM Production stockée | | | -38 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 493.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 550.00 | 10 646.00 | | 24 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 170.00 | 8 375.00 | | 5 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 130.00 | 19 021.00 | | 39 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 535.00 | 26 211.00 | | 14 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 535.00 | 29 051.00 | | 14 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 595.00 | -10 030.00 | | 24 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 266.00 | 4 232 702.00 | | 3 824 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 339.00 | 4 121 854.00 | | 3 961 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 073.00 | 110 848.00 | | -137 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 431.00 | 13 465.00 | | 3 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 788.00 | | 149 371.00 | 1 019 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257.00 | 1 164 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 257.00 | 765 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 865.00 | | 5 416.00 | 393 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 923.00 | | 143 955.00 | 625 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 886.00 | 96 784.00 | 1 257.00 | 383 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907.00 | 8 913.00 | | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 979.00 | 87 871.00 | 1 257.00 | 370 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 459.00 | 1 183.00 | 4 042.00 | 40 459.00 |
6T Sur comptes clients | 115 233.00 | 5 792.00 | | 115 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 233.00 | 5 792.00 | | 115 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 692.00 | 6 974.00 | 4 042.00 | 155 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 974.00 | 4 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 344.00 | 456 344.00 | | 456 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 511 549.00 | 511 549.00 | | 511 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 087.00 | | 164 087.00 | 164 087.00 |
VB T. V. A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 341.00 | 169 552.00 | 705 417.00 | 896 341.00 |
VI Groupe et associés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 166.00 | | | 539 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
VP Divers | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 849.00 | 547 761.00 | 164 087.00 | 711 849.00 |
VW T.V.A. | 148 686.00 | 148 686.00 | | 148 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 314.00 | 922 525.00 | 705 417.00 | 1 649 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 582.00 | 52 135.00 | | 39 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 924.00 | 56 894.00 | | 45 924.00 |
ST Autres comptes | 254 697.00 | 316 981.00 | | 254 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 047.00 | 167 126.00 | | 215 047.00 |
YT Sous‐traitance | 822 669.00 | 561 410.00 | | 822 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 590.00 | 16 643.00 | | 13 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 172.00 | 68 778.00 | | 53 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 603.00 | 590 511.00 | | 651 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 353.00 | 453 813.00 | | 386 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338 336.00 | 1 102 411.00 | | 1 338 336.00 |