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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 813.00 | 151 605.00 | 9 207.00 | 160 813.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 739.00 | 155 355.00 | 193 384.00 | 348 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 008.00 | | 173 008.00 | 173 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 158 002.00 | | 1 158 002.00 | 1 158 002.00 |
BT Marchandises | 514 083.00 | | 514 083.00 | 514 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 739.00 | | 2 256 739.00 | 2 256 739.00 |
BZ Autres créances | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CF Disponibilités | 1 228 788.00 | | 1 228 788.00 | 1 228 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 310 158.00 | | 6 310 158.00 | 6 310 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 898.00 | 155 355.00 | 6 503 543.00 | 6 658 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 627 871.00 | 4 510 390.00 | | 4 627 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 866.00 | 452 505.00 | | 549 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 285 802.00 | 5 050 896.00 | | 5 285 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 19 622.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 395.00 | 1 115 406.00 | | 1 025 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 507.00 | 252 750.00 | | 191 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 740.00 | 1 387 779.00 | | 1 217 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 543.00 | 6 438 676.00 | | 6 503 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 740.00 | 1 387 779.00 | | 1 217 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 411.00 | 22 601.00 | | 348 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 273.00 | 69 840.00 | | 22 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 273.00 | 348 740.00 | | 22 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 087.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 813.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 087.00 | | | 118 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 813.00 | | | 160 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 511.00 | 22 601.00 | | 69 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 202.00 | 7 154.00 | | 148 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 452.00 | 7 154.00 | | 144 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 396.00 | 1 025 396.00 | | 1 025 396.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 481.00 | 2 278 641.00 | 66 840.00 | 2 345 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 741.00 | 1 217 741.00 | | 1 217 741.00 |