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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 953.00 | 10 179.00 | 3 774.00 | 13 953.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 770.00 | 120 580.00 | 13 190.00 | 133 770.00 |
BF Prêts | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 614.00 | 130 760.00 | 226 854.00 | 357 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
BN En cours de production de biens | 260 750.00 | | 260 750.00 | 260 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100 764.00 | | 1 100 764.00 | 1 100 764.00 |
BT Marchandises | 396 253.00 | | 396 253.00 | 396 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 111.00 | 414 062.00 | 947 049.00 | 1 361 111.00 |
BZ Autres créances | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CF Disponibilités | 2 542 826.00 | | 2 542 826.00 | 2 542 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 497.00 | 414 062.00 | 5 412 435.00 | 5 826 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 111.00 | 544 822.00 | 5 639 290.00 | 6 184 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 915 972.00 | | | 915 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 619 218.00 | 5 456 984.00 | | 4 619 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 831.00 | -837 765.00 | | 386 831.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 049.00 | 4 707 218.00 | | 5 094 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 511.00 | 145 506.00 | | 434 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 729.00 | 139 537.00 | | 110 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 240.00 | 285 043.00 | | 545 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 290.00 | 4 992 261.00 | | 5 639 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 511.00 | | 32 644.00 | 383 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 365.00 | 95 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 542.00 | 357 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 177.00 | 133 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 290.00 | | | 128 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 672.00 | | 3 276.00 | 183 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 550.00 | | 29 369.00 | 71 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 183.00 | 6 753.00 | 53 177.00 | 177 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 192.00 | 1 987.00 | | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 991.00 | 4 766.00 | 53 177.00 | 168 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 511.00 | 434 511.00 | | 434 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
UP Prêts | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 111.00 | 1 361 111.00 | | 1 361 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 086.00 | 1 461 532.00 | 95 554.00 | 1 557 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 240.00 | 545 240.00 | | 545 240.00 |