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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 4 114.00 | 1 789.00 | 5 903.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 270.00 | 161 089.00 | 9 181.00 | 170 270.00 |
BF Prêts | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 390.00 | 165 202.00 | 208 187.00 | 373 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 147.00 | | 243 147.00 | 243 147.00 |
BN En cours de production de biens | 697 208.00 | | 697 208.00 | 697 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150 731.00 | | 1 150 731.00 | 1 150 731.00 |
BT Marchandises | 514 874.00 | | 514 874.00 | 514 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 649.00 | 45 876.00 | 2 584 773.00 | 2 630 649.00 |
BZ Autres créances | 201 055.00 | | 201 055.00 | 201 055.00 |
CF Disponibilités | 793 560.00 | | 793 560.00 | 793 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 399.00 | 45 876.00 | 6 218 523.00 | 6 264 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 788.00 | 211 079.00 | 6 426 710.00 | 6 637 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 196 096.00 | 4 882 842.00 | | 5 196 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 454.00 | 456 111.00 | | 226 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 550.00 | 5 426 954.00 | | 5 510 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 062.00 | 1 024 348.00 | | 571 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 098.00 | 218 259.00 | | 245 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 160.00 | 1 242 607.00 | | 916 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 426 710.00 | 6 669 561.00 | | 6 426 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 160.00 | 1 242 607.00 | | 816 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 154 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 666 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 839 387.00 | |
FM Production stockée | | | -348 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 498 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 931.00 | |
GE Autres charges | | | 39 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 1 822.00 | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 241.00 | 2 618.00 | | 7 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 942.00 | 4 440.00 | | 7 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 5 817.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 6 326.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 665.00 | -1 886.00 | | 7 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 199.00 | 209 449.00 | | 80 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 506 115.00 | 8 269 461.00 | | 6 506 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279 661.00 | 7 813 350.00 | | 6 279 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 454.00 | 456 111.00 | | 226 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 731.00 | 26 571.00 | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 504.00 | | 30 746.00 | 346 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 860.00 | 74 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 860.00 | 373 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 087.00 | | 10 203.00 | 118 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 250.00 | | 6 020.00 | 164 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 167.00 | | 14 524.00 | 64 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 503.00 | 5 699.00 | | 159 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 364.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 753.00 | 5 336.00 | | 155 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 062.00 | 571 062.00 | | 571 062.00 |
UP Prêts | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 630 649.00 | 2 609 811.00 | 20 838.00 | 2 630 649.00 |
VP Divers | 201 055.00 | 201 055.00 | | 201 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 098.00 | 245 098.00 | | 245 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 710.00 | 2 844 041.00 | 95 669.00 | 2 939 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 160.00 | 816 160.00 | 100 000.00 | 916 160.00 |