| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 953.00 | 6 088.00 | 7 865.00 | 13 953.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 160.00 | 166 162.00 | 6 998.00 | 173 160.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 233.00 | 172 250.00 | 199 982.00 | 372 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 570.00 | | 240 570.00 | 240 570.00 |
BN En cours de production de biens | 524 485.00 | | 524 485.00 | 524 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 089 559.00 | | 1 089 559.00 | 1 089 559.00 |
BT Marchandises | 364 813.00 | | 364 813.00 | 364 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 082.00 | 144 272.00 | 2 279 810.00 | 2 424 082.00 |
BZ Autres créances | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
CF Disponibilités | 1 376 812.00 | | 1 376 812.00 | 1 376 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130 429.00 | 144 272.00 | 5 986 157.00 | 6 130 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 662.00 | 316 523.00 | 6 186 139.00 | 6 502 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 422 550.00 | | | 5 422 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 544 984.00 | | | 5 544 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 053.00 | | | 452 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 103.00 | | | 189 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 155.00 | | | 641 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 139.00 | | | 6 186 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 155.00 | | | 641 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 390.00 | | 14 533.00 | 373 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 640.00 | 70 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 690.00 | 372 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 050.00 | 128 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 290.00 | | 8 050.00 | 128 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 270.00 | | 2 891.00 | 170 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 830.00 | | 3 592.00 | 74 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 202.00 | 7 048.00 | | 165 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 1 974.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 089.00 | 5 073.00 | | 161 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 053.00 | 452 053.00 | | 452 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 103.00 | 189 103.00 | | 189 103.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 082.00 | 2 424 082.00 | | 2 424 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 973.00 | 2 534 190.00 | 70 783.00 | 2 604 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 155.00 | 641 155.00 | | 641 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |