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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 953.00 | 12 125.00 | 1 828.00 | 13 953.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 914.00 | 125 528.00 | 12 386.00 | 137 914.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 738.00 | 137 653.00 | 163 085.00 | 300 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 031.00 | | 128 031.00 | 128 031.00 |
BN En cours de production de biens | 664 536.00 | | 664 536.00 | 664 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 952 037.00 | | 952 037.00 | 952 037.00 |
BT Marchandises | 541 538.00 | | 541 538.00 | 541 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 777.00 | | 155 777.00 | 155 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 675.00 | 397 012.00 | 1 629 663.00 | 2 026 675.00 |
BZ Autres créances | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 1 689 576.00 | | 1 689 576.00 | 1 689 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 283 397.00 | 397 012.00 | 5 886 385.00 | 6 283 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 134.00 | 534 664.00 | 6 049 470.00 | 6 584 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 720 049.00 | 4 619 218.00 | | 4 720 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 567.00 | 386 831.00 | | 55 567.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 616.00 | 5 094 049.00 | | 4 863 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 209.00 | 434 511.00 | | 864 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 865.00 | 110 729.00 | | 195 865.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 195.00 | | | 125 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 854.00 | 545 240.00 | | 1 185 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 470.00 | 5 639 290.00 | | 6 049 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 854.00 | 545 240.00 | | 1 185 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 614.00 | | 4 791.00 | 357 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 800.00 | 57 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 667.00 | 300 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 105 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 290.00 | | | 128 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 770.00 | | 4 144.00 | 133 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 554.00 | | 647.00 | 95 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 760.00 | 6 893.00 | | 130 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179.00 | 1 945.00 | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 580.00 | 4 948.00 | | 120 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 209.00 | 864 209.00 | | 864 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 865.00 | 195 865.00 | | 195 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 195.00 | 125 195.00 | | 125 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 675.00 | 2 026 675.00 | | 2 026 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 303.00 | 2 151 902.00 | 57 401.00 | 2 209 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 854.00 | 1 185 854.00 | | 1 185 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |