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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 714.00 | 20 126.00 | 2 588.00 | 22 714.00 |
AN Terrains | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AP Constructions | 656 147.00 | 293 519.00 | 362 627.00 | 656 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 660.00 | 15 431.00 | 21 229.00 | 36 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 033.00 | 336 617.00 | 82 416.00 | 419 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 039.00 | 666 714.00 | 475 325.00 | 1 142 039.00 |
BT Marchandises | 952 336.00 | 109 704.00 | 842 632.00 | 952 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 307.00 | 6 880.00 | 1 464 427.00 | 1 471 307.00 |
BZ Autres créances | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
CF Disponibilités | 149 195.00 | | 149 195.00 | 149 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 117.00 | 116 584.00 | 2 511 532.00 | 2 628 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 156.00 | 783 299.00 | 2 986 857.00 | 3 770 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 825.00 | | | 921 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 358.00 | | | 77 358.00 |
DG Autres réserves | 494 646.00 | | | 494 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 239.00 | | | 273 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 067.00 | | | 1 767 067.00 |
DP Provisions pour risques | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 768.00 | | | 677 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 183.00 | | | 188 183.00 |
EA Autres dettes | 259 620.00 | | | 259 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 571.00 | | | 1 125 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 857.00 | | | 2 986 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 571.00 | | | 1 125 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 650 562.00 | 1 566 518.00 | 5 217 080.00 | 3 650 562.00 |
FG Production vendue services | 128 146.00 | 6 844.00 | 134 990.00 | 128 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 708.00 | 1 573 362.00 | 5 352 070.00 | 3 778 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 219.00 | |
GE Autres charges | | | 8 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 543.00 | | | 136 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 132.00 | | | 124 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 471.00 | | | 5 515 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 232.00 | | | 5 242 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 239.00 | | | 273 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 980.00 | 2 146.00 | | 17 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 501.00 | 82 294.00 | 33 080.00 | 617 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 964.00 | 21 740.00 | | 87 964.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 880.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 872.00 | 58 219.00 | 18 871.00 | 54 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 836.00 | 86 839.00 | 18 871.00 | 142 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 836.00 | 86 839.00 | 18 871.00 | 142 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 768.00 | 677 768.00 | | 677 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 620.00 | 259 620.00 | | 259 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 987.00 | | | 1 460 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 375.00 | 1 525 909.00 | 6 466.00 | 1 532 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 572.00 | 1 125 572.00 | | 1 125 572.00 |