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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 606.00 | 22 142.00 | 6 464.00 | 28 606.00 |
AN Terrains | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AP Constructions | 678 017.00 | 386 341.00 | 291 676.00 | 678 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 195.00 | 37 850.00 | 1 345.00 | 39 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 675.00 | 362 198.00 | 218 477.00 | 580 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 892.00 | 809 551.00 | 523 341.00 | 1 332 892.00 |
BT Marchandises | 1 088 495.00 | 108 637.00 | 979 857.00 | 1 088 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 353.00 | 4 852.00 | 1 112 500.00 | 1 117 353.00 |
BZ Autres créances | 103 301.00 | | 103 301.00 | 103 301.00 |
CF Disponibilités | 213 161.00 | | 213 161.00 | 213 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 015.00 | 113 490.00 | 2 413 525.00 | 2 527 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 907.00 | 923 041.00 | 2 936 866.00 | 3 859 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 825.00 | 921 825.00 | | 921 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
DG Autres réserves | 398 452.00 | 417 940.00 | | 398 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 254.00 | 389 756.00 | | 491 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 713.00 | 1 821 704.00 | | 1 903 713.00 |
DP Provisions pour risques | 63 635.00 | 61 058.00 | | 63 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 635.00 | 61 058.00 | | 63 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 123.00 | 763 969.00 | | 524 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 354.00 | 328 225.00 | | 293 354.00 |
EA Autres dettes | 152 040.00 | 117 960.00 | | 152 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 518.00 | 1 210 154.00 | | 969 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 866.00 | 3 092 916.00 | | 2 936 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 210 154.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969 518.00 | | | 969 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 447 965.00 | 1 884 265.00 | 7 332 230.00 | 5 447 965.00 |
FG Production vendue services | 181 498.00 | 4 300.00 | 185 798.00 | 181 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 462.00 | 1 888 565.00 | 7 518 027.00 | 5 629 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 682 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 950 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 990.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 129.00 | 9 333.00 | | 21 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 129.00 | 9 333.00 | | 21 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | -399.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 973.00 | 9 732.00 | | 19 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 928.00 | 162 451.00 | | 189 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 784.00 | 6 699 848.00 | | 7 703 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 530.00 | 6 310 091.00 | | 7 212 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 254.00 | 389 756.00 | | 491 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 647.00 | | 154 276.00 | 1 237 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 031.00 | 1 332 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 031.00 | 1 298 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 662.00 | | 154 276.00 | 1 203 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 540.00 | 89 887.00 | 57 875.00 | 777 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 105.00 | 2 037.00 | | 20 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 434.00 | 87 850.00 | 57 875.00 | 757 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 058.00 | 22 989.00 | 20 412.00 | 61 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 058.00 | 22 989.00 | 20 412.00 | 61 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 990.00 | 20 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 353.00 | 1 117 353.00 | | 1 117 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 301.00 | 103 301.00 | | 103 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 488.00 | 1 225 109.00 | 5 379.00 | 1 230 488.00 |