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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 956.00 | 14 201.00 | 11 754.00 | 25 956.00 |
AN Terrains | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AP Constructions | 656 146.00 | 317 309.00 | 338 837.00 | 656 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 660.00 | 20 661.00 | 15 998.00 | 36 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 802.00 | 327 767.00 | 123 035.00 | 450 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 051.00 | 680 959.00 | 496 091.00 | 1 177 051.00 |
BT Marchandises | 1 041 346.00 | 126 643.00 | 914 703.00 | 1 041 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 367.00 | 6 880.00 | 1 223 487.00 | 1 230 367.00 |
BZ Autres créances | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
CF Disponibilités | 110 807.00 | | 110 807.00 | 110 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 990.00 | 133 523.00 | 2 351 467.00 | 2 484 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 042.00 | 814 483.00 | 2 847 559.00 | 3 662 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 825.00 | | | 921 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
DG Autres réserves | 467 320.00 | | | 467 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 836.00 | | | 267 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 001.00 | | | 1 748 001.00 |
DP Provisions pour risques | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 558.00 | | | 832 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 549.00 | | | 1 042 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 559.00 | | | 2 847 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 549.00 | | | 1 042 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 538 470.00 | | 5 538 470.00 | 5 538 470.00 |
FG Production vendue services | 105 863.00 | | 105 863.00 | 105 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 333.00 | | 5 644 333.00 | 5 644 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 802 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 139.00 | | | -58 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 696.00 | | | 116 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 473.00 | | | 5 765 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 637.00 | | | 5 497 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 836.00 | | | 267 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 039.00 | | | 1 142 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 859.00 | | | 1 112 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 126.00 | 2 061.00 | 7 986.00 | 20 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 048.00 | 53 974.00 | 57 594.00 | 352 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 100.00 | 45 221.00 | 82 431.00 | 101 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 100.00 | 45 221.00 | 82 431.00 | 101 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 221.00 | 82 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 559.00 | 832 559.00 | | 832 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 550.00 | 207 550.00 | | 207 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 303.00 | 1 332 837.00 | 6 466.00 | 1 339 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 549.00 | 1 042 549.00 | | 1 042 549.00 |