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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 606.00 | 18 068.00 | 10 538.00 | 28 606.00 |
AN Terrains | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AP Constructions | 662 707.00 | 359 719.00 | 302 988.00 | 662 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 195.00 | 31 660.00 | 7 535.00 | 39 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 794.00 | 314 519.00 | 159 275.00 | 473 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 789.00 | 724 986.00 | 486 802.00 | 1 211 789.00 |
BT Marchandises | 1 093 156.00 | 155 004.00 | 938 152.00 | 1 093 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 304.00 | 3 212.00 | 1 131 092.00 | 1 134 304.00 |
BZ Autres créances | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
CF Disponibilités | 310 702.00 | | 310 702.00 | 310 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 229.00 | 158 217.00 | 2 491 013.00 | 2 649 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 018.00 | 883 203.00 | 2 977 815.00 | 3 861 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 825.00 | 921 825.00 | | 921 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
DG Autres réserves | 436 210.00 | 452 699.00 | | 436 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 398.00 | 329 763.00 | | 365 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 615.00 | 1 796 469.00 | | 1 815 615.00 |
DP Provisions pour risques | 56 761.00 | 58 366.00 | | 56 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 761.00 | 58 366.00 | | 56 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 856.00 | 777 275.00 | | 808 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 583.00 | 239 529.00 | | 296 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 439.00 | 1 016 804.00 | | 1 105 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 815.00 | 2 871 638.00 | | 2 977 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 208 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 407 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 118 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 519.00 | |
GE Autres charges | | | 8 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 11 900.00 | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 581.00 | 8 254.00 | | 36 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 880.00 | 3 646.00 | | -28 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 247.00 | 122 966.00 | | 166 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 289.00 | 6 012 091.00 | | 6 472 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 892.00 | 5 682 328.00 | | 6 106 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 398.00 | 329 763.00 | | 365 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 661.00 | | 74 540.00 | 1 192 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 413.00 | 1 211 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 413.00 | 1 176 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 956.00 | | 2 650.00 | 25 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 239.00 | | 71 890.00 | 1 160 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 014.00 | 86 823.00 | 51 673.00 | 690 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 060.00 | 2 008.00 | | 16 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 954.00 | 84 815.00 | 51 673.00 | 673 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 246.00 | 19 962.00 | 25 236.00 | 65 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 246.00 | 19 962.00 | 25 236.00 | 65 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 795.00 | 18 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 856.00 | 808 856.00 | | 808 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 583.00 | 296 583.00 | | 296 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 304.00 | 1 134 304.00 | | 1 134 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 836.00 | 1 245 370.00 | 6 466.00 | 1 251 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 439.00 | 1 105 439.00 | | 1 105 439.00 |