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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
AN Terrains | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AP Constructions | 5 268.00 | 4 347.00 | 920.00 | 5 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 525.00 | 421 732.00 | 9 793.00 | 431 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 603.00 | 281 602.00 | 88 000.00 | 369 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 910.00 | 735 734.00 | 413 176.00 | 1 148 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 352.00 | | 276 352.00 | 276 352.00 |
BN En cours de production de biens | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 930.00 | 6 162.00 | 465 768.00 | 471 930.00 |
BZ Autres créances | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 846.00 | | 163 846.00 | 163 846.00 |
CF Disponibilités | 469 304.00 | | 469 304.00 | 469 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 393.00 | 6 162.00 | 1 532 232.00 | 1 538 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 303.00 | 741 895.00 | 1 945 408.00 | 2 687 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
CU Autres participations | 243 069.00 | | 243 069.00 | 243 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 409.00 | 1 066 937.00 | | 1 106 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 875.00 | 39 473.00 | | 96 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 642.00 | 1 375 767.00 | | 1 472 642.00 |
DP Provisions pour risques | 21 776.00 | 23 984.00 | | 21 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 276.00 | 26 484.00 | | 24 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 315.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645.00 | 3 751.00 | | 4 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 941.00 | 9 470.00 | | 50 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 440.00 | 108 794.00 | | 162 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 587.00 | 182 858.00 | | 226 587.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 490.00 | 308 815.00 | | 448 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 408.00 | 1 711 066.00 | | 1 945 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 549.00 | 299 345.00 | | 397 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 315.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 488.00 | | 187 488.00 | 187 488.00 |
FD Production vendue biens | 1 660 031.00 | | 1 660 031.00 | 1 660 031.00 |
FG Production vendue services | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 804.00 | | 1 856 804.00 | 1 856 804.00 |
FM Production stockée | | | 10 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 173.00 | 19 014.00 | | 49 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 192.00 | 3 200.00 | | 4 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | 3 200.00 | | 4 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 213.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 213.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | 2 987.00 | | 3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 038.00 | -5 762.00 | | 24 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 168.00 | 2 075 493.00 | | 2 029 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 293.00 | 2 036 021.00 | | 1 932 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 875.00 | 39 473.00 | | 96 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 746.00 | | 69 817.00 | 1 108 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 653.00 | 1 148 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 653.00 | 818 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 932.00 | | 69 817.00 | 777 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 462.00 | | | 314 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 424.00 | 26 963.00 | 29 653.00 | 738 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 072.00 | 26 963.00 | 29 653.00 | 722 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 484.00 | 21 776.00 | 23 984.00 | 26 484.00 |
6T Sur comptes clients | 5 582.00 | 580.00 | | 5 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 582.00 | 580.00 | | 5 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 066.00 | 22 356.00 | 23 984.00 | 32 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 356.00 | 23 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 440.00 | 162 440.00 | | 162 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
UX Autres créances clients | 463 862.00 | | | 463 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VC Groupe et associés | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VP Divers | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 810.00 | 674 810.00 | | 674 810.00 |
VW T.V.A. | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 549.00 | 397 549.00 | | 397 549.00 |