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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
AN Terrains | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AP Constructions | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 525.00 | 426 522.00 | 5 003.00 | 431 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 985.00 | 285 369.00 | 101 616.00 | 386 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 202.00 | 746 521.00 | 422 681.00 | 1 169 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 497.00 | | 311 497.00 | 311 497.00 |
BN En cours de production de biens | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 493.00 | 4 744.00 | 493 749.00 | 498 493.00 |
BZ Autres créances | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 666.00 | | 200 666.00 | 200 666.00 |
CF Disponibilités | 517 431.00 | | 517 431.00 | 517 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 485.00 | 4 744.00 | 1 588 741.00 | 1 593 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 687.00 | 751 264.00 | 2 011 422.00 | 2 762 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
CU Autres participations | 243 069.00 | | 243 069.00 | 243 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 369.00 | 1 107 284.00 | | 1 107 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 100.00 | 57 085.00 | | 105 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 827.00 | 1 433 727.00 | | 1 481 827.00 |
DP Provisions pour risques | 31 889.00 | 22 610.00 | | 31 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 389.00 | 25 110.00 | | 34 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 247.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 173.00 | 102.00 | | 45 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 572.00 | 94 390.00 | | 16 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 055.00 | 161 051.00 | | 202 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 453.00 | 155 912.00 | | 227 453.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | 22 895.00 | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 206.00 | 434 596.00 | | 495 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 422.00 | 1 893 434.00 | | 2 011 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 634.00 | 340 206.00 | | 478 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 247.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 613.00 | 51 597.00 | 209 210.00 | 157 613.00 |
FD Production vendue biens | 1 819 579.00 | 121 827.00 | 1 941 406.00 | 1 819 579.00 |
FG Production vendue services | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 269.00 | 173 424.00 | 2 158 693.00 | 1 985 269.00 |
FM Production stockée | | | -34 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 889.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 137.00 | 28 241.00 | | 14 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 2 700.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 410.00 | 2 700.00 | | 18 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 175.00 | 856.00 | | 5 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 498.00 | 856.00 | | 13 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911.00 | 1 844.00 | | 4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 201.00 | 1 179.00 | | 27 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 040.00 | 2 145 532.00 | | 2 270 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 940.00 | 2 088 447.00 | | 2 164 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 100.00 | 57 085.00 | | 105 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 560.00 | | 61 599.00 | 1 153 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 957.00 | 1 169 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 957.00 | 835 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 836.00 | | 61 599.00 | 819 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 062.00 | | | 316 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 073.00 | 29 082.00 | 37 634.00 | 755 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 738.00 | 924.00 | | 16 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 334.00 | 28 157.00 | 37 634.00 | 738 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 110.00 | 31 889.00 | 22 610.00 | 25 110.00 |
6T Sur comptes clients | 886.00 | 3 973.00 | 116.00 | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | 3 973.00 | 116.00 | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 996.00 | 35 862.00 | 22 726.00 | 25 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 862.00 | 22 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 055.00 | 202 055.00 | | 202 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
UX Autres créances clients | 492 803.00 | 492 803.00 | | 492 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VC Groupe et associés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VP Divers | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 390.00 | 634 390.00 | | 634 390.00 |
VW T.V.A. | 116 147.00 | 116 147.00 | | 116 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 634.00 | 478 634.00 | | 478 634.00 |