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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 662.00 | 16 738.00 | 924.00 | 17 662.00 |
AN Terrains | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AP Constructions | 5 268.00 | 4 874.00 | 394.00 | 5 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 525.00 | 424 127.00 | 7 398.00 | 431 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 343.00 | 297 634.00 | 73 709.00 | 371 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 560.00 | 755 073.00 | 398 487.00 | 1 153 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 724.00 | | 328 724.00 | 328 724.00 |
BN En cours de production de biens | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 304.00 | 886.00 | 323 417.00 | 324 304.00 |
BZ Autres créances | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 666.00 | | 164 666.00 | 164 666.00 |
CF Disponibilités | 566 920.00 | | 566 920.00 | 566 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 833.00 | 886.00 | 1 494 946.00 | 1 495 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 393.00 | 755 959.00 | 1 893 434.00 | 2 649 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
CU Autres participations | 243 069.00 | | 243 069.00 | 243 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 284.00 | 1 106 409.00 | | 1 107 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 085.00 | 96 875.00 | | 57 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 727.00 | 1 472 642.00 | | 1 433 727.00 |
DP Provisions pour risques | 22 610.00 | 21 776.00 | | 22 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 110.00 | 24 276.00 | | 25 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 249.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 4 645.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 390.00 | 50 941.00 | | 94 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 051.00 | 162 440.00 | | 161 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 912.00 | 226 587.00 | | 155 912.00 |
EA Autres dettes | 22 895.00 | 3 627.00 | | 22 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 596.00 | 448 490.00 | | 434 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 434.00 | 1 945 408.00 | | 1 893 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 206.00 | 397 549.00 | | 340 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 249.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 022.00 | | 217 022.00 | 217 022.00 |
FD Production vendue biens | 1 785 849.00 | | 1 785 849.00 | 1 785 849.00 |
FG Production vendue services | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 922.00 | | 2 015 922.00 | 2 015 922.00 |
FM Production stockée | | | 11 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 241.00 | 49 173.00 | | 28 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 4 192.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 4 702.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 750.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 750.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | 3 952.00 | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 24 038.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 532.00 | 2 029 168.00 | | 2 145 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 447.00 | 1 932 293.00 | | 2 088 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 085.00 | 96 875.00 | | 57 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 910.00 | | 15 250.00 | 1 148 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 1 153 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 819 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 352.00 | | 1 310.00 | 16 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 095.00 | | 12 340.00 | 818 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 462.00 | | 1 600.00 | 314 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 734.00 | 29 939.00 | 10 600.00 | 735 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 352.00 | 386.00 | | 16 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 381.00 | 29 553.00 | 10 600.00 | 719 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 276.00 | 22 610.00 | 21 776.00 | 24 276.00 |
6T Sur comptes clients | 6 162.00 | | 5 275.00 | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 162.00 | | 5 275.00 | 6 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 438.00 | 22 610.00 | 27 051.00 | 30 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 610.00 | 27 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 051.00 | 161 051.00 | | 161 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
UX Autres créances clients | 323 243.00 | | | 323 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VC Groupe et associés | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 194.00 | 471 194.00 | | 471 194.00 |
VW T.V.A. | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 206.00 | 340 206.00 | | 340 206.00 |