| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
AN Terrains | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AP Constructions | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 032.00 | 433 568.00 | 7 465.00 | 441 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 731.00 | 251 009.00 | 58 721.00 | 309 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 455.00 | 719 207.00 | 382 248.00 | 1 101 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 384.00 | | 302 384.00 | 302 384.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 996.00 | 771.00 | 241 225.00 | 241 996.00 |
BZ Autres créances | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 487 290.00 | | 487 290.00 | 487 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 835.00 | 771.00 | 1 186 065.00 | 1 186 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 291.00 | 719 978.00 | 1 568 313.00 | 2 288 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
CU Autres participations | 243 069.00 | | 243 069.00 | 243 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 974 077.00 | 1 107 469.00 | | 974 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 612.00 | -133 392.00 | | 53 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 048.00 | 1 243 435.00 | | 1 297 048.00 |
DP Provisions pour risques | 17 020.00 | 21 182.00 | | 17 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 520.00 | 23 682.00 | | 19 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 199.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 468.00 | 124 839.00 | | 18 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 669.00 | 159 186.00 | | 160 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 285.00 | 150 312.00 | | 69 285.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 3 627.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 746.00 | 485 622.00 | | 251 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 313.00 | 1 752 739.00 | | 1 568 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 746.00 | 438 164.00 | | 251 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 199.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 163.00 | 44 397.00 | 159 560.00 | 115 163.00 |
FD Production vendue biens | 982 629.00 | 99 792.00 | 1 082 421.00 | 982 629.00 |
FG Production vendue services | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 606.00 | 144 189.00 | 1 248 795.00 | 1 104 606.00 |
FM Production stockée | | | -27 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 020.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 545.00 | 38 900.00 | | 3 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 5 833.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 5 833.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 2 141.00 | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 2 141.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 197.00 | 3 692.00 | | 3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 694.00 | 1 666 138.00 | | 1 351 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 082.00 | 1 799 530.00 | | 1 298 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 612.00 | -133 392.00 | | 53 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 142.00 | 2 761.00 | | 4 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 070.00 | | | 1 118 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 615.00 | 1 101 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 615.00 | 767 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 346.00 | | | 784 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 062.00 | | | 316 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 712.00 | 35 775.00 | 14 280.00 | 697 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 050.00 | 35 775.00 | 14 280.00 | 680 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 682.00 | 17 020.00 | 21 182.00 | 23 682.00 |
6T Sur comptes clients | 771.00 | | | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | | | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 453.00 | 17 020.00 | 21 182.00 | 24 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 020.00 | 21 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 669.00 | 160 669.00 | | 160 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
UX Autres créances clients | 241 073.00 | 241 073.00 | | 241 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VC Groupe et associés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 140.00 | 370 140.00 | | 370 140.00 |
VW T.V.A. | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 746.00 | 251 746.00 | | 251 746.00 |