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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
AN Terrains | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AP Constructions | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 032.00 | 429 853.00 | 11 180.00 | 441 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 346.00 | 233 229.00 | 93 117.00 | 326 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 070.00 | 697 712.00 | 420 358.00 | 1 118 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 044.00 | | 346 044.00 | 346 044.00 |
BN En cours de production de biens | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 830.00 | 771.00 | 238 059.00 | 238 830.00 |
BZ Autres créances | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 666.00 | | 200 666.00 | 200 666.00 |
CF Disponibilités | 438 583.00 | | 438 583.00 | 438 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 151.00 | 771.00 | 1 332 381.00 | 1 333 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 222.00 | 698 483.00 | 1 752 739.00 | 2 451 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
CU Autres participations | 243 069.00 | | 243 069.00 | 243 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 469.00 | 1 107 369.00 | | 1 107 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 392.00 | 105 100.00 | | -133 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 435.00 | 1 481 827.00 | | 1 243 435.00 |
DP Provisions pour risques | 21 182.00 | 31 889.00 | | 21 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 682.00 | 34 389.00 | | 23 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 325.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 839.00 | 45 173.00 | | 124 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 458.00 | 16 572.00 | | 47 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 186.00 | 202 055.00 | | 159 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 312.00 | 227 453.00 | | 150 312.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 622.00 | 495 206.00 | | 485 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 739.00 | 2 011 422.00 | | 1 752 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 164.00 | 478 634.00 | | 438 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 325.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 179.00 | 42 471.00 | 159 650.00 | 117 179.00 |
FD Production vendue biens | 1 245 213.00 | 39 271.00 | 1 284 483.00 | 1 245 213.00 |
FG Production vendue services | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 706.00 | 81 742.00 | 1 462 447.00 | 1 380 706.00 |
FM Production stockée | | | 24 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 900.00 | 14 137.00 | | 38 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 16 250.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 18 410.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 5 175.00 | | 2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 13 498.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 692.00 | 4 911.00 | | 3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 138.00 | 2 270 040.00 | | 1 666 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 530.00 | 2 164 940.00 | | 1 799 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 392.00 | 105 100.00 | | -133 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 202.00 | | 31 904.00 | 1 169 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 035.00 | 1 118 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 035.00 | 784 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 477.00 | | 31 904.00 | 835 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 062.00 | | | 316 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 521.00 | 34 227.00 | 83 035.00 | 746 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 858.00 | 34 227.00 | 83 035.00 | 728 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 389.00 | 21 182.00 | 31 889.00 | 34 389.00 |
6T Sur comptes clients | 4 744.00 | | 3 973.00 | 4 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 744.00 | | 3 973.00 | 4 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 133.00 | 21 182.00 | 35 862.00 | 39 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 182.00 | 35 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 186.00 | 159 186.00 | | 159 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
UX Autres créances clients | 233 140.00 | 233 140.00 | | 233 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VC Groupe et associés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 378.00 | 393 378.00 | | 393 378.00 |
VW T.V.A. | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 164.00 | 438 164.00 | | 438 164.00 |