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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 967.00 | 52 324.00 | 33 642.00 | 85 967.00 |
BT Marchandises | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 358.00 | 1 309.00 | 22 048.00 | 23 358.00 |
CF Disponibilités | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 606.00 | 1 309.00 | 181 296.00 | 182 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 573.00 | 53 634.00 | 214 939.00 | 268 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 22 978.00 | 22 976.00 | | 22 978.00 |
DH Report à nouveau | -13 556.00 | -48 651.00 | | -13 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438.00 | 35 094.00 | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 53 379.00 | 49 941.00 | | 53 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 893.00 | 43 414.00 | | 16 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 416.00 | 48 686.00 | | 47 416.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 42.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 559.00 | 219 169.00 | | 161 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 939.00 | 269 111.00 | | 214 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 496.00 | | 331 496.00 | 331 496.00 |
FG Production vendue services | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 277.00 | | 332 277.00 | 332 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 89.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 89.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -89.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 1 758.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 815.00 | 303 510.00 | | 334 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 377.00 | 268 416.00 | | 331 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 438.00 | 35 094.00 | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 964.00 | | 3.00 | 85 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 345.00 | | 3.00 | 15 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 290.00 | 35.00 | | 52 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 395.00 | 35.00 | | 47 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VP Divers | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 830.00 | 86 481.00 | 15 349.00 | 101 830.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 666.00 | 144 666.00 | | 144 666.00 |