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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 711.00 | 33 683.00 | 28.00 | 33 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 461.00 | 10 809.00 | 4 651.00 | 15 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 461.00 | 46 487.00 | 22 974.00 | 69 461.00 |
BT Marchandises | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713.00 | 361.00 | 4 352.00 | 4 713.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CF Disponibilités | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 361.00 | 361.00 | 154 000.00 | 154 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 822.00 | 46 848.00 | 176 974.00 | 223 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 2 410.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 976.00 | 22 976.00 | | 52 976.00 |
DH Report à nouveau | 18 477.00 | 14 715.00 | | 18 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 722.00 | 35 163.00 | | -14 722.00 |
DL TOTAL (I) | 98 654.00 | 113 377.00 | | 98 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 438.00 | 44 961.00 | | 58 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 41 799.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 143.00 | 9 596.00 | | 13 143.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 996.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 319.00 | 97 355.00 | | 78 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 974.00 | 210 732.00 | | 176 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 134.00 | | 171 134.00 | 171 134.00 |
FG Production vendue services | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 229.00 | | 172 229.00 | 172 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404.00 | 535.00 | | 5 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404.00 | 535.00 | | 5 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 563.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 563.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923.00 | -28.00 | | 2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 278.00 | 237 508.00 | | 178 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 000.00 | 202 344.00 | | 193 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 722.00 | 35 163.00 | | -14 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 779.00 | | 112.00 | 86 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 430.00 | 69 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 20 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 530.00 | 33 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 349.00 | | 112.00 | 15 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 837.00 | 271.00 | 17 430.00 | 52 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | 2 900.00 | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 942.00 | 271.00 | 14 530.00 | 47 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 809.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
UX Autres créances clients | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 059.00 | 24 598.00 | 15 461.00 | 40 059.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |