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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 716.00 | 35 706.00 | 23 010.00 | 58 716.00 |
BT Marchandises | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BZ Autres créances | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CF Disponibilités | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 694.00 | | 164 694.00 | 164 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 411.00 | 35 706.00 | 187 704.00 | 223 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 56 730.00 | 52 978.00 | | 56 730.00 |
DH Report à nouveau | | 18 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 943.00 | -14 722.00 | | 11 943.00 |
DL TOTAL (I) | 110 598.00 | 98 654.00 | | 110 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 483.00 | 58 438.00 | | 55 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 4 179.00 | | 8 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 668.00 | 13 145.00 | | 12 668.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 2 557.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 106.00 | 78 319.00 | | 77 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 704.00 | 176 974.00 | | 187 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 252.00 | | 190 252.00 | 190 252.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 882.00 | | 190 882.00 | 190 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 5 404.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 5 404.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 052.00 | 2 480.00 | | 13 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 052.00 | 2 480.00 | | 13 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 866.00 | 2 923.00 | | -12 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 408.00 | 178 278.00 | | 202 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 464.00 | 193 000.00 | | 190 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 943.00 | -14 722.00 | | 11 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 745.00 | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 745.00 | 58 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 678.00 | 29.00 | | 35 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 683.00 | 29.00 | | 33 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 552.00 | 28 835.00 | 4 718.00 | 33 552.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |