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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 241.00 | 47 671.00 | 569.00 | 48 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 778.00 | 52 566.00 | 34 212.00 | 86 778.00 |
BT Marchandises | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 625.00 | 1 309.00 | 83 315.00 | 84 625.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 064.00 | 1 309.00 | 254 754.00 | 256 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 843.00 | 53 876.00 | 288 966.00 | 342 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
DH Report à nouveau | -10 118.00 | -13 558.00 | | -10 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 833.00 | 3 438.00 | | 24 833.00 |
DL TOTAL (I) | 78 213.00 | 53 379.00 | | 78 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 827.00 | 47 416.00 | | 109 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 772.00 | 11 924.00 | | 15 772.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 267.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 753.00 | 161 559.00 | | 210 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 966.00 | 214 939.00 | | 288 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 446.00 | | 402 446.00 | 402 446.00 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 006.00 | | 403 006.00 | 403 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 105.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 105.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -105.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 300.00 | | 3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 014.00 | 334 815.00 | | 403 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 180.00 | 331 377.00 | | 378 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 833.00 | 3 438.00 | | 24 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 967.00 | | 812.00 | 85 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 430.00 | | 812.00 | 47 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 325.00 | 242.00 | | 52 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 430.00 | 242.00 | | 47 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
VP Divers | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 470.00 | 138 121.00 | 15 349.00 | 153 470.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 753.00 | 210 753.00 | | 210 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |