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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 241.00 | 47 942.00 | 299.00 | 48 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 778.00 | 52 837.00 | 33 941.00 | 86 778.00 |
BT Marchandises | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BZ Autres créances | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 791.00 | | 176 791.00 | 176 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 569.00 | 52 837.00 | 210 732.00 | 263 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
DH Report à nouveau | 14 715.00 | -10 118.00 | | 14 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 163.00 | 24 833.00 | | 35 163.00 |
DL TOTAL (I) | 113 377.00 | 78 213.00 | | 113 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 961.00 | 85 057.00 | | 44 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 799.00 | 109 827.00 | | 41 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 596.00 | 15 772.00 | | 9 596.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 95.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 355.00 | 210 753.00 | | 97 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 732.00 | 288 966.00 | | 210 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 017.00 | | 235 017.00 | 235 017.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 637.00 | | 235 637.00 | 235 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 639.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 639.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -639.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 3 977.00 | | 6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 508.00 | 403 014.00 | | 237 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 344.00 | 378 180.00 | | 202 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 163.00 | 24 833.00 | | 35 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 567.00 | 271.00 | | 52 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 672.00 | 271.00 | | 47 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 387.00 | 12 038.00 | 15 349.00 | 27 387.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |