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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 882.00 | 46 415.00 | 32 467.00 | 78 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 188.00 | 162 394.00 | 78 794.00 | 241 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 039.00 | 13 408.00 | 476 630.00 | 490 039.00 |
BZ Autres créances | 109 647.00 | 78 988.00 | 30 659.00 | 109 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 593.00 | | 573 593.00 | 573 593.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 618.00 | 92 396.00 | 1 105 221.00 | 1 197 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 806.00 | 254 791.00 | 1 184 015.00 | 1 438 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 537 547.00 | | | 537 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
DL TOTAL (I) | 802 242.00 | | | 802 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 026.00 | | | 233 026.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 774.00 | | | 381 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 015.00 | | | 1 184 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 774.00 | | | 381 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 862.00 | 239 362.00 | 1 458 224.00 | 1 218 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 862.00 | 239 362.00 | 1 458 224.00 | 1 218 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 976.00 | | | 1 473 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 681.00 | | | 1 389 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 018.00 | | 700.00 | 241 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 241 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 78 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 980.00 | | | 115 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 712.00 | | 700.00 | 78 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 682.00 | 9 082.00 | 369.00 | 153 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 111.00 | 869.00 | | 115 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 571.00 | 8 214.00 | 369.00 | 38 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 396.00 | | 7 000.00 | 99 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
UX Autres créances clients | 474 002.00 | | | 474 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VB T. V. A. | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VC Groupe et associés | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 620 736.00 | 46 326.00 | |
VW T.V.A. | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 774.00 | 381 774.00 | | 381 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
ST Autres comptes | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 507 579.00 | | | 507 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 060.00 | | | 246 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 955.00 | | | 125 955.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 429.00 | | | 680 429.00 |