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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 559.00 | 73 630.00 | 5 929.00 | 79 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 935.00 | 101 948.00 | 52 987.00 | 154 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 813.00 | 13 408.00 | 474 405.00 | 487 813.00 |
BZ Autres créances | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 053.00 | | 231 053.00 | 231 053.00 |
CF Disponibilités | 397 512.00 | | 397 512.00 | 397 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 107.00 | 13 408.00 | 1 195 699.00 | 1 209 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 042.00 | 115 356.00 | 1 248 686.00 | 1 364 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 441 645.00 | 441 645.00 | | 441 645.00 |
DH Report à nouveau | -189 515.00 | | | -189 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 356.00 | -189 515.00 | | 18 356.00 |
DL TOTAL (I) | 450 887.00 | 432 530.00 | | 450 887.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 007.00 | 150 391.00 | | 156 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 962.00 | 155 425.00 | | 347 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 311.00 | 124 101.00 | | 153 311.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 520.00 | 120 470.00 | | 140 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 799.00 | 550 564.00 | | 797 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 686.00 | 1 018 094.00 | | 1 248 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 799.00 | 500 564.00 | | 747 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 757.00 | 391.00 | | 5 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 734.00 | 36 885.00 | 1 836 619.00 | 1 799 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 734.00 | 36 885.00 | 1 836 619.00 | 1 799 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 35 000.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -35 000.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 390.00 | 1 082 989.00 | | 1 872 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 034.00 | 1 272 504.00 | | 1 854 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 356.00 | -189 515.00 | | 18 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 526.00 | 3 423.00 | | 98 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 207.00 | 3 423.00 | | 70 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 408.00 | | 35 000.00 | 48 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 962.00 | 347 962.00 | | 347 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 520.00 | 140 520.00 | | 140 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
UX Autres créances clients | 471 777.00 | 471 777.00 | | 471 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VB T. V. A. | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 250.00 | 100 250.00 | 50 000.00 | 150 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 754.00 | 576 696.00 | 47 058.00 | 623 754.00 |
VW T.V.A. | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 799.00 | 747 799.00 | 50 000.00 | 797 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | 4 351.00 | | 4 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 647.00 | 35 224.00 | | 31 647.00 |
ST Autres comptes | 46 668.00 | 44 218.00 | | 46 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 985.00 | 68 158.00 | | 68 985.00 |
YT Sous‐traitance | 1 228 902.00 | 658 493.00 | | 1 228 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 524.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 039.00 | 5 875.00 | | 6 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 722.00 | 221 100.00 | | 323 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 657.00 | 151 708.00 | | 147 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 136.00 | 806 093.00 | | 1 379 136.00 |