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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 559.00 | 70 207.00 | 9 351.00 | 79 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 935.00 | 98 526.00 | 56 410.00 | 154 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 871.00 | 13 408.00 | 243 463.00 | 256 871.00 |
BZ Autres créances | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 053.00 | | 231 053.00 | 231 053.00 |
CF Disponibilités | 411 372.00 | | 411 372.00 | 411 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 092.00 | 13 408.00 | 961 684.00 | 975 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 028.00 | 111 934.00 | 1 018 094.00 | 1 130 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 441 645.00 | 440 297.00 | | 441 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 515.00 | 1 348.00 | | -189 515.00 |
DL TOTAL (I) | 432 530.00 | 622 045.00 | | 432 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 391.00 | 1 149.00 | | 150 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 425.00 | 115 349.00 | | 155 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 101.00 | 129 365.00 | | 124 101.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 486.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 470.00 | 119 183.00 | | 120 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 564.00 | 365 532.00 | | 550 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 094.00 | 987 577.00 | | 1 018 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 564.00 | 365 532.00 | | 500 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 1 149.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 809.00 | 36 885.00 | 1 080 694.00 | 1 043 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 809.00 | 36 885.00 | 1 080 694.00 | 1 043 809.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 166.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 291.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -291.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 989.00 | 1 369 199.00 | | 1 082 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 504.00 | 1 367 851.00 | | 1 272 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 515.00 | 1 348.00 | | -189 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 513.00 | | 719.00 | 155 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 154 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 28 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 340.00 | | 719.00 | 46 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 656.00 | 10 166.00 | 1 296.00 | 89 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 614.00 | | 1 296.00 | 29 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 042.00 | 10 166.00 | | 60 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 408.00 | 35 000.00 | | 13 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 425.00 | 155 425.00 | | 155 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
UX Autres créances clients | 240 835.00 | 240 835.00 | | 240 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VB T. V. A. | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 100 000.00 | 30 833.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 481.00 | 331 423.00 | 47 058.00 | 378 481.00 |
VW T.V.A. | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 564.00 | 500 564.00 | 30 833.00 | 550 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 2 963.00 | | 4 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 224.00 | 32 798.00 | | 35 224.00 |
ST Autres comptes | 44 218.00 | 45 871.00 | | 44 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 158.00 | 65 225.00 | | 68 158.00 |
YT Sous‐traitance | 658 493.00 | 744 622.00 | | 658 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 311.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | 1 654.00 | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 875.00 | 4 617.00 | | 5 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 100.00 | 207 953.00 | | 221 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 708.00 | 190 819.00 | | 151 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 093.00 | 889 828.00 | | 806 093.00 |