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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 559.00 | 60 042.00 | 19 517.00 | 79 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 513.00 | 89 656.00 | 65 857.00 | 155 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 876.00 | 13 408.00 | 444 468.00 | 457 876.00 |
BZ Autres créances | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 765.00 | | 228 765.00 | 228 765.00 |
CF Disponibilités | 169 651.00 | | 169 651.00 | 169 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 129.00 | 13 408.00 | 921 720.00 | 935 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 641.00 | 103 064.00 | 987 577.00 | 1 090 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 440 297.00 | 372 304.00 | | 440 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | 67 994.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 622 045.00 | 620 697.00 | | 622 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | 1 258.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 349.00 | 275 099.00 | | 115 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 365.00 | 233 580.00 | | 129 365.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 267.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 183.00 | 24 025.00 | | 119 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 532.00 | 534 229.00 | | 365 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 577.00 | 1 154 927.00 | | 987 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 532.00 | 534 229.00 | | 365 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | 1 258.00 | | 1 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 709.00 | 87 109.00 | 1 364 818.00 | 1 277 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 709.00 | 87 109.00 | 1 364 818.00 | 1 277 709.00 |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 12 709.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 130.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 127 822.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -48 805.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 14 816.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 199.00 | 1 895 657.00 | | 1 369 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 851.00 | 1 827 663.00 | | 1 367 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348.00 | 67 994.00 | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 964.00 | | 1 549.00 | 153 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 010.00 | | 1 549.00 | 78 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 365.00 | 11 291.00 | | 78 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 750.00 | 11 291.00 | | 48 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 349.00 | 115 349.00 | | 115 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 183.00 | 119 183.00 | | 119 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
UX Autres créances clients | 441 840.00 | 441 840.00 | | 441 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VB T. V. A. | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 385.00 | 568 385.00 | | 568 385.00 |
VW T.V.A. | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 532.00 | 365 532.00 | | 365 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 6 060.00 | | 2 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 798.00 | 31 676.00 | | 32 798.00 |
ST Autres comptes | 45 871.00 | 56 015.00 | | 45 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 225.00 | 65 683.00 | | 65 225.00 |
YT Sous‐traitance | 744 622.00 | 924 780.00 | | 744 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 311.00 | 20 606.00 | | 1 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | 2 393.00 | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | 8 453.00 | | 4 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 953.00 | 305 616.00 | | 207 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 819.00 | 99 668.00 | | 190 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 828.00 | 1 098 760.00 | | 889 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |