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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 010.00 | 48 750.00 | 29 260.00 | 78 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 964.00 | 78 365.00 | 75 599.00 | 153 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 252.00 | 13 408.00 | 555 843.00 | 569 252.00 |
BZ Autres créances | 67 503.00 | | 67 503.00 | 67 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 765.00 | | 228 765.00 | 228 765.00 |
CF Disponibilités | 203 568.00 | | 203 568.00 | 203 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 735.00 | 13 408.00 | 1 079 327.00 | 1 092 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 700.00 | 91 773.00 | 1 154 927.00 | 1 246 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 372 304.00 | 581 842.00 | | 372 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 994.00 | 90 462.00 | | 67 994.00 |
DL TOTAL (I) | 620 697.00 | 852 704.00 | | 620 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 178.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 099.00 | 109 330.00 | | 275 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 580.00 | 161 950.00 | | 233 580.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 243.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 025.00 | 53 146.00 | | 24 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 229.00 | 324 846.00 | | 534 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 927.00 | 1 177 550.00 | | 1 154 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 229.00 | 324 846.00 | | 534 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | 178.00 | | 1 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 975.00 | 77 055.00 | 1 815 030.00 | 1 737 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 975.00 | 77 055.00 | 1 815 030.00 | 1 737 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 901.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 025.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 018.00 | 1 950.00 | | 79 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 709.00 | 1 032.00 | | 12 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 822.00 | 1 032.00 | | 127 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 805.00 | 918.00 | | -48 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 816.00 | 23 952.00 | | 14 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 657.00 | 1 213 648.00 | | 1 895 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 663.00 | 1 123 186.00 | | 1 827 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 994.00 | 90 462.00 | | 67 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 030.00 | | 3 615.00 | 163 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 680.00 | 153 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 29 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 430.00 | 78 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 825.00 | | 3 615.00 | 83 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 014.00 | 14 901.00 | 12 551.00 | 76 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 865.00 | | 3 250.00 | 32 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 150.00 | 14 901.00 | 9 301.00 | 43 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 396.00 | | 78 988.00 | 92 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 396.00 | | 78 988.00 | 92 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 099.00 | 275 099.00 | | 275 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
UX Autres créances clients | 553 215.00 | 553 215.00 | | 553 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VB T. V. A. | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 742.00 | 660 402.00 | 46 340.00 | 706 742.00 |
VW T.V.A. | 98 772.00 | 98 772.00 | | 98 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 229.00 | 534 229.00 | | 534 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 061.00 | 6 573.00 | | 6 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 676.00 | 33 182.00 | | 31 676.00 |
ST Autres comptes | 56 015.00 | 74 490.00 | | 56 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 683.00 | 71 304.00 | | 65 683.00 |
YT Sous‐traitance | 924 780.00 | 343 400.00 | | 924 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 606.00 | 9 774.00 | | 20 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | 491.00 | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 453.00 | 7 064.00 | | 8 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 616.00 | | | 305 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 760.00 | 532 150.00 | | 1 098 760.00 |