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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 486.00 | 97 363.00 | 58 124.00 | 155 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 933.00 | 115 754.00 | 108 179.00 | 223 933.00 |
BT Marchandises | 591 010.00 | 62 208.00 | 528 802.00 | 591 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 868.00 | | 325 868.00 | 325 868.00 |
BZ Autres créances | 77 705.00 | | 77 705.00 | 77 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 740.00 | | 300 740.00 | 300 740.00 |
CF Disponibilités | 837 021.00 | | 837 021.00 | 837 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 002.00 | 62 208.00 | 2 075 793.00 | 2 138 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 934.00 | 177 962.00 | 2 183 972.00 | 2 361 934.00 |
CU Autres participations | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 872 557.00 | 880 665.00 | | 872 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 171.00 | 191 893.00 | | 51 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 729.00 | 1 622 557.00 | | 1 473 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 514.00 | 446 283.00 | | 549 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 22 134.00 | | 19 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 250.00 | 421 487.00 | | 141 250.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 243.00 | 889 904.00 | | 710 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 972.00 | 2 512 461.00 | | 2 183 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 744.00 | 1 036.00 | 1 304 780.00 | 1 303 744.00 |
FG Production vendue services | 83 508.00 | 56 922.00 | 140 430.00 | 83 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 253.00 | 57 958.00 | 1 445 211.00 | 1 387 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 7 917.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 7 917.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 461.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 691.00 | 845.00 | | 21 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 068.00 | 1 306.00 | | 22 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 932.00 | 6 611.00 | | 7 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 852.00 | 94 140.00 | | 22 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 133.00 | 1 995 344.00 | | 1 537 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 962.00 | 1 803 451.00 | | 1 485 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 171.00 | 191 893.00 | | 51 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 625.00 | | 24 307.00 | 268 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 223 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 156 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 811.00 | | 24 307.00 | 200 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 754.00 | 27 350.00 | 47 309.00 | 122 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 954.00 | 27 350.00 | 47 309.00 | 117 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 62 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 073.00 | 62 208.00 | 4 115.00 | 17 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 073.00 | 62 208.00 | 4 115.00 | 17 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 208.00 | 2 938.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 325 868.00 | | | 325 868.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 549 514.00 | 549 514.00 | | 549 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 271.00 | 409 271.00 | | 409 271.00 |
VW T.V.A. | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 243.00 | 710 243.00 | | 710 243.00 |