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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 614.00 | 101 690.00 | 47 925.00 | 149 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 048.00 | 120 069.00 | 97 980.00 | 218 048.00 |
BT Marchandises | 329 589.00 | 2 332.00 | 327 258.00 | 329 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 850.00 | | 668 850.00 | 668 850.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 840.00 | | 360 840.00 | 360 840.00 |
CF Disponibilités | 1 932 003.00 | | 1 932 003.00 | 1 932 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 022.00 | 2 332.00 | 3 293 691.00 | 3 296 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 071.00 | 122 400.00 | 3 391 670.00 | 3 514 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 302.00 | 860 863.00 | | 864 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 261.00 | 343 439.00 | | 885 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 563.00 | 1 754 302.00 | | 2 299 563.00 |
DP Provisions pour risques | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 18.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 269.00 | 497 179.00 | | 687 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 28 624.00 | | 20 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 152.00 | 224 108.00 | | 381 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 019.00 | 749 929.00 | | 1 089 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 670.00 | 2 504 231.00 | | 3 391 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 019.00 | 749 929.00 | | 1 089 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 994.00 | | 23 232.00 | 218 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 178.00 | 218 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 178.00 | 149 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 560.00 | | 23 232.00 | 150 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 697.00 | 20 836.00 | 18 423.00 | 104 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 277.00 | 20 836.00 | 18 423.00 | 99 277.00 |