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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 928.00 | 98 645.00 | 51 283.00 | 149 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 994.00 | 117 656.00 | 101 338.00 | 218 994.00 |
BT Marchandises | 377 606.00 | 2 332.00 | 375 274.00 | 377 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 773.00 | | 348 773.00 | 348 773.00 |
BZ Autres créances | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 840.00 | | 360 840.00 | 360 840.00 |
CF Disponibilités | 1 309 672.00 | | 1 309 672.00 | 1 309 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 224.00 | 2 332.00 | 2 402 893.00 | 2 405 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 218.00 | 119 987.00 | 2 504 231.00 | 2 624 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 860 863.00 | 873 729.00 | | 860 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 439.00 | 87 134.00 | | 343 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 302.00 | 1 510 863.00 | | 1 754 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 29.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 179.00 | 480 569.00 | | 497 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 624.00 | 17 975.00 | | 28 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 108.00 | 141 191.00 | | 224 108.00 |
EA Autres dettes | | 1 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 929.00 | 641 299.00 | | 749 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 231.00 | 2 152 162.00 | | 2 504 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 929.00 | 641 299.00 | | 749 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 987.00 | | 34 649.00 | 217 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 643.00 | 218 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 643.00 | 150 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 553.00 | | 34 649.00 | 149 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 867.00 | 20 473.00 | 33 643.00 | 117 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | 409.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 856.00 | 20 064.00 | 33 643.00 | 112 856.00 |