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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 272.00 | 378.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 900.00 | 142 934.00 | 26 966.00 | 169 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 155.00 | 150 206.00 | 77 949.00 | 228 155.00 |
BT Marchandises | 370 860.00 | | 370 860.00 | 370 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 314.00 | | 688 314.00 | 688 314.00 |
BZ Autres créances | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 364.00 | | 441 364.00 | 441 364.00 |
CF Disponibilités | 2 649 450.00 | | 2 649 450.00 | 2 649 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 810.00 | | 4 155 810.00 | 4 155 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 965.00 | 150 206.00 | 4 233 759.00 | 4 383 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 672.00 | 872 251.00 | | 938 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 672.00 | 2 022 251.00 | | 2 088 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 53.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 370.00 | 1 774 199.00 | | 2 001 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 865.00 | 25 002.00 | | 38 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 670.00 | 256 271.00 | | 104 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 087.00 | 2 055 524.00 | | 2 145 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 759.00 | 4 077 775.00 | | 4 233 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 087.00 | 2 055 524.00 | | 2 145 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 925.00 | | 2 230.00 | 225 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | 2 230.00 | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 359.00 | 26 847.00 | | 123 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 1 852.00 | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 939.00 | 24 995.00 | | 117 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 688 314.00 | 688 314.00 | | 688 314.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 370.00 | 2 001 370.00 | | 2 001 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 199.00 | 693 199.00 | | 693 199.00 |
VW T.V.A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 087.00 | 2 145 087.00 | | 2 145 087.00 |