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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 825.00 | 42 257.00 | 14 567.00 | 56 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 231.00 | 116 625.00 | 152 606.00 | 269 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 504.00 | 158 882.00 | 469 622.00 | 628 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BT Marchandises | 69 076.00 | | 69 076.00 | 69 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 126.00 | 158 882.00 | 607 244.00 | 766 126.00 |
CU Autres participations | 300 153.00 | | 300 153.00 | 300 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 564.00 | | | 211 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 013.00 | | | -23 013.00 |
DL TOTAL (I) | 241 449.00 | | | 241 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 487.00 | | | 241 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 795.00 | | | 365 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 244.00 | | | 607 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 710.00 | | | 209 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 211.00 | | 143 228.00 | 523 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 908.00 | 12 027.00 | 628 504.00 | 25 908.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 908.00 | 12 027.00 | 326 055.00 | 25 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 763.00 | | 143 227.00 | 220 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 448.00 | | 1.00 | 302 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VC Groupe et associés | 623.00 | | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 487.00 | 83 212.00 | 158 275.00 | 241 487.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 238.00 | 42 208.00 | 30.00 | 42 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 985.00 | 209 710.00 | 158 275.00 | 367 985.00 |