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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 259 406.00 | | 259 406.00 | 259 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 086.00 | 91 389.00 | 13 697.00 | 105 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 545.00 | 195 710.00 | 101 835.00 | 297 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 731.00 | 287 099.00 | 392 632.00 | 679 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BT Marchandises | 84 939.00 | | 84 939.00 | 84 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BZ Autres créances | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 111.00 | | 186 111.00 | 186 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 842.00 | 287 099.00 | 578 743.00 | 865 842.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 533.00 | | | 225 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
DL TOTAL (I) | 319 709.00 | | | 319 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 693.00 | | | 147 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
EA Autres dettes | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 035.00 | | | 259 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 743.00 | | | 578 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 339.00 | | | 235 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 187.00 | | 328 584.00 | 651 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 040.00 | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 040.00 | 679 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 738.00 | | 53 893.00 | 348 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 449.00 | | 40.00 | 302 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 923.00 | 30 175.00 | | 256 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 923.00 | 30 175.00 | | 256 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 693.00 | 147 693.00 | | 147 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 114.00 | 53 418.00 | 23 696.00 | 77 114.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 519.00 | 63 489.00 | 30.00 | 63 519.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 035.00 | 235 339.00 | 23 696.00 | 259 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |