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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 825.00 | 43 628.00 | 19 197.00 | 62 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 913.00 | 161 305.00 | 124 608.00 | 285 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 187.00 | 204 933.00 | 446 253.00 | 651 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BT Marchandises | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BZ Autres créances | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 163.00 | | 181 163.00 | 181 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 349.00 | 204 933.00 | 627 416.00 | 832 349.00 |
CU Autres participations | 300 153.00 | | 300 153.00 | 300 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 014.00 | | | 186 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
DL TOTAL (I) | 280 511.00 | | | 280 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 970.00 | | | 154 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 601.00 | | | 170 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 905.00 | | | 346 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 416.00 | | | 627 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 925.00 | | | 276 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 687.00 | | 8 400.00 | 654 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 651 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 348 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 238.00 | | 8 400.00 | 352 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 449.00 | | | 302 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 260.00 | 30 574.00 | 11 900.00 | 186 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 260.00 | 30 574.00 | 11 900.00 | 186 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 601.00 | 170 601.00 | | 170 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
VC Groupe et associés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 970.00 | 84 990.00 | 69 980.00 | 154 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 764.00 | 63 734.00 | 30.00 | 63 764.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 905.00 | 276 925.00 | 69 980.00 | 346 905.00 |