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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 259 406.00 | | 259 406.00 | 259 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 501.00 | 97 814.00 | 2 687.00 | 100 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 179.00 | 236 556.00 | 63 623.00 | 300 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 780.00 | 334 371.00 | 343 409.00 | 677 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BT Marchandises | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CF Disponibilités | 334 654.00 | | 334 654.00 | 334 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 362.00 | | 471 362.00 | 471 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 142.00 | 334 371.00 | 814 771.00 | 1 149 142.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 334.00 | 264 709.00 | | 260 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 634.00 | -4 375.00 | | -22 634.00 |
DL TOTAL (I) | 292 699.00 | 315 334.00 | | 292 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 592.00 | 296 096.00 | | 233 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 077.00 | 170.00 | | 18 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 486.00 | 186 366.00 | | 180 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 578.00 | 39 772.00 | | 75 578.00 |
EA Autres dettes | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 072.00 | 536 742.00 | | 522 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 771.00 | 852 076.00 | | 814 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 773.00 | | | 684 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 992.00 | 677 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 992.00 | 400 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 651.00 | | | 274 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 673.00 | | | 407 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 852.00 | 25 511.00 | 6 992.00 | 315 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 852.00 | 25 511.00 | 6 992.00 | 315 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 486.00 | 180 486.00 | | 180 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 592.00 | 50 387.00 | 183 206.00 | 233 592.00 |
VI Groupe et associés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 425.00 | 47 395.00 | 30.00 | 47 425.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 072.00 | 338 866.00 | 183 206.00 | 522 072.00 |