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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 325.00 | 47 728.00 | 18 597.00 | 66 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 913.00 | 138 532.00 | 147 381.00 | 285 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 687.00 | 186 260.00 | 468 427.00 | 654 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BT Marchandises | 87 528.00 | | 87 528.00 | 87 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BZ Autres créances | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 127.00 | | 156 127.00 | 156 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 814.00 | 186 260.00 | 624 554.00 | 810 814.00 |
CU Autres participations | 300 153.00 | | 300 153.00 | 300 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 551.00 | | | 188 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 238 912.00 | | | 238 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 257.00 | | | 203 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 808.00 | | | 140 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 642.00 | | | 385 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 554.00 | | | 624 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 815.00 | | | 270 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 504.00 | | 26 182.00 | 628 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 055.00 | | 26 182.00 | 326 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 449.00 | | | 302 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 882.00 | 27 378.00 | | 158 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 882.00 | 27 378.00 | | 158 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 808.00 | 140 808.00 | | 140 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 937.00 | | | 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 257.00 | 88 430.00 | 114 827.00 | 203 257.00 |
VI Groupe et associés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 670.00 | 52 640.00 | 30.00 | 52 670.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 642.00 | 270 815.00 | 114 827.00 | 385 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |