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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AH Fonds commercial | 88 670.00 | 72 402.00 | 16 268.00 | 88 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 850.00 | 425 822.00 | 151 028.00 | 576 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 741.00 | 510 389.00 | 215 351.00 | 725 741.00 |
BT Marchandises | 197 882.00 | | 197 882.00 | 197 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BZ Autres créances | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 434.00 | 21 556.00 | 98 878.00 | 120 434.00 |
CF Disponibilités | 277 919.00 | | 277 919.00 | 277 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 476.00 | 21 556.00 | 628 920.00 | 650 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 217.00 | 531 945.00 | 844 271.00 | 1 376 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 608.00 | 13 688.00 | | 15 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 41 131.00 | 44 657.00 | | 41 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 560.00 | 38 394.00 | | -20 560.00 |
DL TOTAL (I) | 440 180.00 | 500 740.00 | | 440 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 740.00 | 203 350.00 | | 160 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 493.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 499.00 | 111 976.00 | | 129 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 508.00 | 109 576.00 | | 113 508.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 091.00 | 425 395.00 | | 404 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 271.00 | 926 135.00 | | 844 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 140.00 | 255 384.00 | | 287 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 062.00 | | 7 790.00 | 724 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 111.00 | 725 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 111.00 | 577 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 485.00 | | 7 722.00 | 575 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 988.00 | | 68.00 | 47 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 528.00 | 29 973.00 | 6 111.00 | 486 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 991.00 | 7 296.00 | | 69 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 502.00 | 22 677.00 | 6 111.00 | 409 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 074.00 | 21 556.00 | 29 074.00 | 29 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 074.00 | 21 556.00 | 29 074.00 | 29 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 074.00 | 21 556.00 | 29 074.00 | 29 074.00 |
UG ‐ Financières | | 21 556.00 | 29 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
UX Autres créances clients | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 740.00 | 43 788.00 | 115 047.00 | 160 740.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
VW T.V.A. | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 091.00 | 287 140.00 | 115 047.00 | 404 091.00 |