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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AH Fonds commercial | 88 670.00 | 88 670.00 | | 88 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 061.00 | 504 972.00 | 57 088.00 | 562 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 941.00 | 598 773.00 | 108 168.00 | 706 941.00 |
BT Marchandises | 146 414.00 | | 146 414.00 | 146 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BZ Autres créances | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 482.00 | 6 874.00 | 93 608.00 | 100 482.00 |
CF Disponibilités | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 805.00 | 6 874.00 | 352 930.00 | 359 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 747.00 | 605 647.00 | 461 099.00 | 1 066 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 404 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | -98 890.00 | -54 000.00 | | -98 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 888.00 | -98 890.00 | | -45 888.00 |
DL TOTAL (I) | 221 394.00 | 267 281.00 | | 221 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 537.00 | 46 744.00 | | 24 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182.00 | 21 125.00 | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 116.00 | 98 853.00 | | 140 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 868.00 | 103 995.00 | | 67 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 705.00 | 270 718.00 | | 239 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 099.00 | 537 999.00 | | 461 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 643.00 | 234 511.00 | | 230 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 580.00 | | 1 396.00 | 712 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 035.00 | 706 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 035.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 308.00 | | | 562 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 683.00 | | 1 396.00 | 49 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 523.00 | 23 285.00 | 7 035.00 | 582 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 934.00 | 23 285.00 | | 481 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 044.00 | 6 875.00 | 20 044.00 | 20 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 044.00 | 6 875.00 | 20 044.00 | 20 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 044.00 | 6 875.00 | 20 044.00 | 20 044.00 |
UG ‐ Financières | | 20 044.00 | 9 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 116.00 | 140 116.00 | | 140 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
UX Autres créances clients | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VC Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 538.00 | 22 632.00 | 1 905.00 | 24 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 744.00 | 22 207.00 | 24 538.00 | 46 744.00 |
VI Groupe et associés | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
VW T.V.A. | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 705.00 | 230 644.00 | 9 061.00 | 239 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 824.00 | 9 887.00 | | 6 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 669.00 | 9 595.00 | | 26 669.00 |
ST Autres comptes | 53 152.00 | 57 211.00 | | 53 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 729.00 | 202 626.00 | | 220 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 135.00 | 5 827.00 | | 7 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 959.00 | 15 714.00 | | 13 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 544.00 | 241 919.00 | | 226 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 477.00 | 133 848.00 | | 133 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 550.00 | 269 432.00 | | 300 550.00 |