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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AH Fonds commercial | 88 670.00 | 85 652.00 | 3 018.00 | 88 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 992.00 | 482 248.00 | 103 743.00 | 585 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 602.00 | 580 066.00 | 155 536.00 | 735 602.00 |
BT Marchandises | 144 991.00 | | 144 991.00 | 144 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BZ Autres créances | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 100.00 | 9 811.00 | 103 289.00 | 113 100.00 |
CF Disponibilités | 220 279.00 | | 220 279.00 | 220 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 077.00 | 9 811.00 | 532 266.00 | 542 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 679.00 | 589 877.00 | 687 803.00 | 1 277 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DH Report à nouveau | -20 267.00 | | | -20 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 740.00 | -20 267.00 | | -33 740.00 |
DL TOTAL (I) | 366 172.00 | 399 913.00 | | 366 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 814.00 | 116 952.00 | | 71 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 890.00 | 84 038.00 | | 49 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 629.00 | 66 612.00 | | 87 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 298.00 | 116 222.00 | | 112 298.00 |
EA Autres dettes | | 6 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 631.00 | 390 103.00 | | 321 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 803.00 | 790 015.00 | | 687 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 887.00 | 264 031.00 | | 274 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 485.00 | | 117.00 | 735 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 238.00 | | | 586 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 658.00 | | 117.00 | 48 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 799.00 | 30 267.00 | | 549 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 911.00 | 6 625.00 | | 83 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 853.00 | 23 642.00 | | 458 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 462.00 | 9 811.00 | 20 462.00 | 20 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 462.00 | 9 811.00 | 20 462.00 | 20 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 462.00 | 9 811.00 | 20 462.00 | 20 462.00 |
UG ‐ Financières | | 9 811.00 | 20 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
UX Autres créances clients | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 814.00 | 25 070.00 | 46 744.00 | 71 814.00 |
VI Groupe et associés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 191.00 | 112 191.00 | | 112 191.00 |
VW T.V.A. | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 631.00 | 274 887.00 | 46 744.00 | 321 631.00 |