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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AH Fonds commercial | 88 670.00 | 88 670.00 | | 88 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 075.00 | 414 055.00 | 26 020.00 | 440 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 693.00 | 507 855.00 | 65 837.00 | 573 693.00 |
BT Marchandises | 155 934.00 | | 155 934.00 | 155 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
BZ Autres créances | 136 195.00 | | 136 195.00 | 136 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 436.00 | 10 482.00 | 88 954.00 | 99 436.00 |
CF Disponibilités | 197 608.00 | | 197 608.00 | 197 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 432.00 | 10 482.00 | 623 949.00 | 634 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 125.00 | 518 337.00 | 689 787.00 | 1 208 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | -190 790.00 | -144 778.00 | | -190 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938.00 | -46 011.00 | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 185 321.00 | 175 382.00 | | 185 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 121.00 | 101 905.00 | | 90 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 083.00 | 7 355.00 | | 9 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 480.00 | 187 180.00 | | 328 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 811.00 | 84 279.00 | | 63 811.00 |
EA Autres dettes | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 465.00 | 380 720.00 | | 504 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 787.00 | 556 103.00 | | 689 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 135.00 | 380 720.00 | | 425 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 448.00 | | 474.00 | 707 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 242.00 | 39 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 228.00 | 573 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 986.00 | 440 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 308.00 | | | 562 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 585.00 | | 474.00 | 51 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 577.00 | 11 265.00 | 121 986.00 | 618 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 023.00 | 11 265.00 | 121 986.00 | 525 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 880.00 | 10 482.00 | 9 880.00 | 9 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 880.00 | 10 482.00 | 9 880.00 | 9 880.00 |
UG ‐ Financières | | 10 482.00 | 9 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 481.00 | 328 481.00 | | 328 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
UX Autres créances clients | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VB T. V. A. | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VC Groupe et associés | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 121.00 | 19 838.00 | 70 283.00 | 90 121.00 |
VI Groupe et associés | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 977.00 | 220 977.00 | | 220 977.00 |
VW T.V.A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 466.00 | 425 136.00 | 79 330.00 | 504 466.00 |