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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AH Fonds commercial | 88 670.00 | 79 027.00 | 9 643.00 | 88 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 992.00 | 458 606.00 | 127 385.00 | 585 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 485.00 | 549 799.00 | 185 686.00 | 735 485.00 |
BT Marchandises | 165 991.00 | | 165 991.00 | 165 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BZ Autres créances | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 070.00 | 20 462.00 | 97 608.00 | 118 070.00 |
CF Disponibilités | 259 670.00 | | 259 670.00 | 259 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 791.00 | 20 462.00 | 604 329.00 | 624 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 276.00 | 570 261.00 | 790 015.00 | 1 360 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 571.00 | 41 131.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 267.00 | -20 560.00 | | -20 267.00 |
DL TOTAL (I) | 399 913.00 | 440 180.00 | | 399 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 952.00 | 160 740.00 | | 116 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 038.00 | 324.00 | | 84 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 612.00 | 129 499.00 | | 66 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 222.00 | 113 508.00 | | 116 222.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | 20.00 | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 103.00 | 404 091.00 | | 390 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 015.00 | 844 271.00 | | 790 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 031.00 | 287 140.00 | | 264 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 741.00 | | 9 744.00 | 725 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 096.00 | | 9 142.00 | 577 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 056.00 | | 602.00 | 48 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 389.00 | 39 409.00 | | 510 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 286.00 | 6 625.00 | | 77 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 068.00 | 32 784.00 | | 426 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 556.00 | 20 462.00 | 21 556.00 | 21 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 556.00 | 20 462.00 | 21 556.00 | 21 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 556.00 | 20 462.00 | 21 556.00 | 21 556.00 |
UG ‐ Financières | | 20 462.00 | 21 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 782.00 | 26 244.00 | 57 538.00 | 83 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
UX Autres créances clients | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 952.00 | 48 418.00 | 68 533.00 | 116 952.00 |
VI Groupe et associés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 428.00 | 129 428.00 | | 129 428.00 |
VW T.V.A. | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 103.00 | 264 031.00 | 126 071.00 | 390 103.00 |