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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 522.00 | 10 571.00 | 11 951.00 | 22 522.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 737.00 | 163 677.00 | 15 060.00 | 178 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 005.00 | 57 493.00 | 26 512.00 | 84 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 538.00 | 231 741.00 | 90 797.00 | 322 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 887.00 | | 222 887.00 | 222 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 741.00 | | 426 741.00 | 426 741.00 |
BZ Autres créances | 178 462.00 | | 178 462.00 | 178 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 032.00 | | 841 032.00 | 841 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 570.00 | 231 741.00 | 931 829.00 | 1 163 570.00 |
CU Autres participations | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 305 224.00 | 303 728.00 | | 305 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 709.00 | 1 496.00 | | 34 709.00 |
DL TOTAL (I) | 349 437.00 | 314 728.00 | | 349 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 029.00 | 400 280.00 | | 368 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978.00 | 28 326.00 | | 10 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 404.00 | 278 495.00 | | 166 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 260.00 | 28 182.00 | | 30 260.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 98 335.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 391.00 | 839 726.00 | | 582 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 829.00 | 1 154 455.00 | | 931 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 862.00 | 701 532.00 | | 495 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 844.00 | 115 012.00 | | 143 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 977.00 | | 14 693.00 | 307 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 322 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 262 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 223.00 | | 4 651.00 | 258 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742.00 | | 42.00 | 6 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 000.00 | 8 874.00 | 133.00 | 223 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | 1 168.00 | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 597.00 | 7 706.00 | 133.00 | 213 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 404.00 | 96 960.00 | 55 524.00 | 166 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 426 741.00 | | | 426 741.00 |
VB T. V. A. | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 844.00 | 143 844.00 | | 143 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 184.00 | 224 184.00 | | 224 184.00 |
VI Groupe et associés | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 238.00 | | | 167 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 077.00 | 608 077.00 | | 608 077.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 283.00 | 495 862.00 | 66 502.00 | 576 283.00 |