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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 933.00 | 187 435.00 | 29 498.00 | 216 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 472.00 | 79 924.00 | 21 548.00 | 101 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 029.00 | 289 881.00 | 89 147.00 | 379 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 163.00 | | 417 163.00 | 417 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 965.00 | 3 497.00 | 609 468.00 | 612 965.00 |
BZ Autres créances | 301 777.00 | | 301 777.00 | 301 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 891.00 | 3 497.00 | 1 347 394.00 | 1 350 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 920.00 | 293 379.00 | 1 436 541.00 | 1 729 920.00 |
CU Autres participations | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 448 499.00 | 442 896.00 | | 448 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 925.00 | 5 603.00 | | 51 925.00 |
DL TOTAL (I) | 509 928.00 | 458 003.00 | | 509 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 248.00 | 579 557.00 | | 678 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 424.00 | 6 518.00 | | 9 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 497.00 | 685.00 | | 17 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 192.00 | 347 451.00 | | 165 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 315.00 | 62 311.00 | | 50 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 103 444.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 613.00 | 1 099 965.00 | | 926 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 541.00 | 1 557 968.00 | | 1 436 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 908.00 | 1 023 368.00 | | 721 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 223.00 | 99 268.00 | | 230 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 541.00 | 13 340.00 | | 276 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 019.00 | 13 340.00 | | 254 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 192.00 | 165 192.00 | | 165 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 609 329.00 | 609 329.00 | | 609 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 223.00 | 230 223.00 | | 230 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 025.00 | 260 817.00 | 187 208.00 | 448 025.00 |
VI Groupe et associés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 143.00 | | | 242 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 274.00 | 286 274.00 | | 286 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 176.00 | 916 876.00 | 300.00 | 917 176.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 116.00 | 721 908.00 | 187 208.00 | 909 116.00 |