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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 522.00 | 22 319.00 | 203.00 | 22 522.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 517.00 | 173 161.00 | 44 356.00 | 217 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 748.00 | 70 339.00 | 22 408.00 | 92 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 305.00 | 265 819.00 | 104 485.00 | 370 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 693.00 | | 490 693.00 | 490 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 236.00 | 3 497.00 | 616 739.00 | 620 236.00 |
BZ Autres créances | 223 874.00 | | 223 874.00 | 223 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 662.00 | 3 497.00 | 1 354 165.00 | 1 357 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 967.00 | 269 317.00 | 1 458 651.00 | 1 727 967.00 |
CU Autres participations | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 390 862.00 | 395 906.00 | | 390 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 033.00 | -5 043.00 | | 52 033.00 |
DL TOTAL (I) | 452 400.00 | 400 366.00 | | 452 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 689.00 | 516 318.00 | | 564 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422.00 | 7 623.00 | | 7 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | 6 108.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 245.00 | 440 966.00 | | 342 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 832.00 | 43 481.00 | | 37 832.00 |
EA Autres dettes | 53 379.00 | 80 051.00 | | 53 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 251.00 | 1 094 547.00 | | 1 006 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 651.00 | 1 494 913.00 | | 1 458 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 757.00 | 892 760.00 | | 906 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 661.00 | 195 439.00 | | 229 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 569.00 | 12 722.00 | 7 472.00 | 260 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 719.00 | 600.00 | | 21 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 850.00 | 12 122.00 | 7 472.00 | 238 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 245.00 | 342 245.00 | | 342 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
UX Autres créances clients | 616 600.00 | 616 600.00 | | 616 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 661.00 | 229 661.00 | | 229 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 028.00 | 236 219.00 | 98 808.00 | 335 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 386.00 | 180 386.00 | | 180 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 164.00 | 851 164.00 | | 851 164.00 |
VW T.V.A. | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 566.00 | 906 757.00 | 98 808.00 | 1 005 566.00 |