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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 413.00 | 179 821.00 | 36 591.00 | 216 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 833.00 | 74 198.00 | 18 635.00 | 92 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 807.00 | 276 541.00 | 93 266.00 | 369 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 006.00 | | 490 006.00 | 490 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 741.00 | 3 497.00 | 597 244.00 | 600 741.00 |
BZ Autres créances | 363 072.00 | | 363 072.00 | 363 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 199.00 | 3 497.00 | 1 464 702.00 | 1 468 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 006.00 | 280 039.00 | 1 557 968.00 | 1 838 006.00 |
CU Autres participations | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 442 896.00 | 390 862.00 | | 442 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 603.00 | 52 033.00 | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 458 003.00 | 452 400.00 | | 458 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 557.00 | 564 689.00 | | 579 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518.00 | 7 422.00 | | 6 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 451.00 | 342 245.00 | | 347 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 311.00 | 37 832.00 | | 62 311.00 |
EA Autres dettes | 103 444.00 | 53 379.00 | | 103 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 965.00 | 1 006 251.00 | | 1 099 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 968.00 | 1 458 651.00 | | 1 557 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 368.00 | 906 757.00 | | 1 023 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 268.00 | 229 661.00 | | 99 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 305.00 | | 3 200.00 | 370 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 698.00 | 369 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 53 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | 309 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 012.00 | | 1 000.00 | 53 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 265.00 | | 1 678.00 | 310 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | 522.00 | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 819.00 | 13 420.00 | 2 698.00 | 265 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 319.00 | 203.00 | | 22 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 501.00 | 13 216.00 | 2 698.00 | 243 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 451.00 | 347 451.00 | | 347 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 597 105.00 | 597 105.00 | | 597 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 289.00 | 404 378.00 | 75 911.00 | 480 289.00 |
VI Groupe et associés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 434.00 | | | 372 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 062.00 | | | 157 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 247.00 | 338 247.00 | | 338 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 005.00 | 967 705.00 | 300.00 | 968 005.00 |
VW T.V.A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 279.00 | 1 023 368.00 | 75 911.00 | 1 099 279.00 |