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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 522.00 | 21 719.00 | 803.00 | 22 522.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 809.00 | 171 691.00 | 28 118.00 | 199 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 546.00 | 67 160.00 | 24 386.00 | 91 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 320.00 | 260 569.00 | 90 751.00 | 351 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 040.00 | | 406 040.00 | 406 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 822.00 | 3 497.00 | 685 324.00 | 688 822.00 |
BZ Autres créances | 289 268.00 | | 289 268.00 | 289 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 659.00 | 3 497.00 | 1 404 162.00 | 1 407 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 979.00 | 264 066.00 | 1 494 913.00 | 1 758 979.00 |
CU Autres participations | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 395 906.00 | 339 933.00 | | 395 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 043.00 | 55 972.00 | | -5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 400 366.00 | 405 410.00 | | 400 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 318.00 | 390 523.00 | | 516 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 623.00 | 6 489.00 | | 7 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 966.00 | 357 582.00 | | 440 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 481.00 | 47 977.00 | | 43 481.00 |
EA Autres dettes | 80 051.00 | 17 274.00 | | 80 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 547.00 | 825 954.00 | | 1 094 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 913.00 | 1 231 364.00 | | 1 494 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 760.00 | 749 532.00 | | 892 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 439.00 | 165 909.00 | | 195 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 938.00 | | 14 382.00 | 336 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 045.00 | | 14 310.00 | 277 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881.00 | | 72.00 | 6 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 352.00 | 15 217.00 | | 245 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 218.00 | 5 501.00 | | 16 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 134.00 | 9 716.00 | | 229 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 966.00 | 440 966.00 | | 440 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
UX Autres créances clients | 685 186.00 | | | 685 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 879.00 | 25 200.00 | 195 679.00 | 220 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 439.00 | 295 439.00 | | 295 439.00 |
VI Groupe et associés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 420.00 | | | 104 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 962.00 | | | 236 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 075.00 | 982 075.00 | | 982 075.00 |
VW T.V.A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 439.00 | 892 760.00 | 195 679.00 | 1 088 439.00 |