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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 636.00 | 379 838.00 | 279 797.00 | 659 636.00 |
AH Fonds commercial | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 464.00 | 292 315.00 | 18 149.00 | 310 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 797.00 | 661 155.00 | 71 642.00 | 732 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 590.00 | 1 333 308.00 | 455 282.00 | 1 788 590.00 |
BT Marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 508.00 | 125 438.00 | 1 316 069.00 | 1 441 508.00 |
BZ Autres créances | 327 968.00 | | 327 968.00 | 327 968.00 |
CF Disponibilités | 249 610.00 | | 249 610.00 | 249 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 537.00 | 125 438.00 | 1 913 098.00 | 2 038 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 126.00 | 1 458 746.00 | 2 368 380.00 | 3 827 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 863.00 | | | 534 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
DL TOTAL (I) | 661 496.00 | | | 661 496.00 |
DP Provisions pour risques | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 287.00 | | | 1 080 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 019.00 | | | 511 019.00 |
EA Autres dettes | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 544.00 | | | 1 627 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 380.00 | | | 2 368 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 544.00 | | | 1 627 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 619.00 | | 126 948.00 | 1 677 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 461.00 | 37 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 977.00 | 1 788 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 1 043 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 288.00 | | 96 673.00 | 611 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 502.00 | | 28 275.00 | 1 019 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 829.00 | | 2 000.00 | 46 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 831.00 | 269 843.00 | 4 366.00 | 1 067 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 587.00 | 195 252.00 | | 184 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 245.00 | 74 591.00 | 4 366.00 | 883 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 27 340.00 | | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 512.00 | 84 978.00 | 40 052.00 | 80 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 512.00 | 84 978.00 | 40 052.00 | 80 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 512.00 | 112 318.00 | 40 052.00 | 132 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 318.00 | 40 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 287.00 | 1 080 287.00 | | 1 080 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 751.00 | 123 751.00 | | 123 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 342.00 | 113 342.00 | | 113 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 922.00 | | | 1 290 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 586.00 | | | 150 586.00 |
VB T. V. A. | 176 134.00 | | | 176 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
VP Divers | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 215.00 | 1 784 847.00 | 37 368.00 | 1 822 215.00 |
VW T.V.A. | 258 273.00 | 258 273.00 | | 258 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 544.00 | 1 627 544.00 | | 1 627 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
ST Autres comptes | 611 321.00 | | | 611 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 741.00 | | | 179 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
YT Sous‐traitance | 2 184 434.00 | | | 2 184 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 951 901.00 | | | 951 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 885.00 | | | 489 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 008 049.00 | | | 3 008 049.00 |