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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 317.00 | 726 884.00 | 81 434.00 | 808 317.00 |
AH Fonds commercial | 125 805.00 | | 125 805.00 | 125 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 817.00 | 204 814.00 | 42 003.00 | 246 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 757.00 | 598 707.00 | 270 051.00 | 868 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 807.00 | 1 530 405.00 | 625 402.00 | 2 155 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
BT Marchandises | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 370.00 | 22 420.00 | 892 950.00 | 915 370.00 |
BZ Autres créances | 298 839.00 | | 298 839.00 | 298 839.00 |
CF Disponibilités | 352 201.00 | | 352 201.00 | 352 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 270.00 | 22 420.00 | 1 615 850.00 | 1 638 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 078.00 | 1 552 825.00 | 2 241 253.00 | 3 794 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 674 633.00 | 622 688.00 | | 674 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 949.00 | 51 945.00 | | 35 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 872.00 | 45 193.00 | | 59 872.00 |
DL TOTAL (I) | 814 454.00 | 763 826.00 | | 814 454.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 52 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 52 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 999.00 | 152 197.00 | | 215 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | 8 498.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 690.00 | 1 060 509.00 | | 797 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 080.00 | 427 280.00 | | 377 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 5 572.00 | | 6 552.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 1 636.00 | | 2 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 827.00 | 7 070.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 799.00 | 1 662 762.00 | | 1 409 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 253.00 | 2 478 588.00 | | 2 241 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 973.00 | 15 847.00 | 88 399.00 | 94 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 973.00 | 15 847.00 | 88 399.00 | 94 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 973.00 | 15 847.00 | 88 399.00 | 94 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 690.00 | 797 690.00 | | 797 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 079.00 | 377 079.00 | | 377 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 999.00 | 92 700.00 | 123 299.00 | 215 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234 988.00 | 1 234 988.00 | | 1 234 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 356.00 | 1 234 988.00 | 36 368.00 | 1 271 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 499.00 | 1 279 200.00 | 123 299.00 | 1 402 499.00 |