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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 854.00 | 664 586.00 | 69 268.00 | 733 854.00 |
AH Fonds commercial | 125 805.00 | | 125 805.00 | 125 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 827.00 | 239 032.00 | 58 794.00 | 297 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 733.00 | 541 987.00 | 261 746.00 | 803 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 143.00 | 1 445 606.00 | 608 537.00 | 2 054 143.00 |
BT Marchandises | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 899.00 | 94 973.00 | 1 234 926.00 | 1 329 899.00 |
BZ Autres créances | 362 498.00 | | 362 498.00 | 362 498.00 |
CF Disponibilités | 217 152.00 | | 217 152.00 | 217 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 024.00 | 94 973.00 | 1 870 051.00 | 1 965 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 166.00 | 1 540 579.00 | 2 478 588.00 | 4 019 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 622 686.00 | | | 622 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
DL TOTAL (I) | 763 826.00 | | | 763 826.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 197.00 | | | 152 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 509.00 | | | 1 060 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 280.00 | | | 427 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 762.00 | | | 1 662 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 588.00 | | | 2 478 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 439.00 | | | 1 567 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 784.00 | | 331 222.00 | 1 891 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 548.00 | 78 315.00 | 2 054 143.00 | 90 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 548.00 | 78 315.00 | 1 101 559.00 | 90 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 650.00 | | 171 564.00 | 743 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 765.00 | | 159 658.00 | 1 110 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 062.00 | 246 751.00 | 58 208.00 | 1 257 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 556.00 | 165 030.00 | | 499 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 506.00 | 81 721.00 | 58 208.00 | 757 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 495.00 | 16 003.00 | 21 526.00 | 100 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 495.00 | 16 003.00 | 21 526.00 | 100 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 495.00 | 16 003.00 | 21 526.00 | 152 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 003.00 | 21 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 509.00 | 1 060 509.00 | | 1 060 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 219.00 | 1 060 219.00 | | 1 060 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 680.00 | 269 680.00 | | 269 680.00 |
VB T. V. A. | 175 592.00 | 175 592.00 | | 175 592.00 |
VC Groupe et associés | 124 491.00 | 124 491.00 | | 124 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 095.00 | 56 772.00 | 95 323.00 | 152 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VP Divers | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 818.00 | 1 711 450.00 | 37 368.00 | 1 748 818.00 |
VW T.V.A. | 232 824.00 | 232 824.00 | | 232 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 264.00 | 1 558 941.00 | 95 323.00 | 1 654 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
ST Autres comptes | 228 276.00 | | | 228 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 031.00 | | | 250 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920 521.00 | | | 1 920 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 170.00 | | | 891 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 979.00 | | | 691 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 451 232.00 | | | 2 451 232.00 |