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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 596.00 | 499 556.00 | 180 040.00 | 679 596.00 |
AH Fonds commercial | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 836.00 | 207 577.00 | 44 259.00 | 251 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 795.00 | 549 929.00 | 292 866.00 | 842 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 784.00 | 1 257 062.00 | 634 721.00 | 1 891 784.00 |
BT Marchandises | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 581.00 | 100 495.00 | 1 757 086.00 | 1 857 581.00 |
BZ Autres créances | 479 203.00 | | 479 203.00 | 479 203.00 |
CF Disponibilités | 492 290.00 | | 492 290.00 | 492 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 886.00 | 100 495.00 | 2 777 391.00 | 2 877 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 670.00 | 1 357 557.00 | 3 412 112.00 | 4 769 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 585 741.00 | | | 585 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
DL TOTAL (I) | 743 870.00 | | | 743 870.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 267.00 | | | 149 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 621.00 | | | 1 922 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 801.00 | | | 520 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 243.00 | | | 2 616 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 112.00 | | | 3 412 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 398.00 | | | 2 514 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 590.00 | | 422 038.00 | 1 788 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 980.00 | 309 864.00 | 1 891 784.00 | 8 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 913.00 | 743 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | 255 952.00 | 1 110 765.00 | 8 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 961.00 | | 89 602.00 | 707 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 261.00 | | 332 436.00 | 1 043 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 308.00 | 232 762.00 | 309 007.00 | 1 333 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 838.00 | 173 630.00 | 53 913.00 | 379 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 470.00 | 59 132.00 | 255 095.00 | 953 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 340.00 | | 27 340.00 | 79 340.00 |
6T Sur comptes clients | 125 438.00 | 31 226.00 | 56 169.00 | 125 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 438.00 | 31 226.00 | 56 169.00 | 125 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 778.00 | 31 226.00 | 83 509.00 | 204 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 226.00 | 83 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 621.00 | 1 922 621.00 | | 1 922 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 378.00 | 94 378.00 | | 94 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 640.00 | | | 1 737 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 942.00 | | | 119 942.00 |
VB T. V. A. | 327 539.00 | | | 327 539.00 |
VC Groupe et associés | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 099.00 | 47 255.00 | 101 844.00 | 149 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 840.00 | | | 167 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
VP Divers | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 296.00 | 2 366 928.00 | 37 368.00 | 2 404 296.00 |
VW T.V.A. | 326 671.00 | 326 671.00 | | 326 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 452.00 | 2 509 608.00 | 101 844.00 | 2 611 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
ST Autres comptes | 233 730.00 | | | 233 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 538.00 | | | 182 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
YT Sous‐traitance | 2 590 422.00 | | | 2 590 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 210.00 | | | 800 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 093.00 | | | 484 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 072 173.00 | | | 3 072 173.00 |