| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916 397.00 | 812 555.00 | 103 842.00 | 916 397.00 |
AH Fonds commercial | 125 805.00 | | 125 805.00 | 125 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 817.00 | 216 262.00 | 30 556.00 | 246 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 605.00 | 657 998.00 | 214 607.00 | 872 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 919.00 | 1 686 816.00 | 562 103.00 | 2 248 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
BT Marchandises | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 968.00 | 33 977.00 | 576 991.00 | 610 968.00 |
BZ Autres créances | 213 599.00 | | 213 599.00 | 213 599.00 |
CF Disponibilités | 553 553.00 | | 553 553.00 | 553 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 605.00 | 48 782.00 | 1 424 823.00 | 1 473 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 524.00 | 1 735 598.00 | 1 986 926.00 | 3 722 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 710 582.00 | 674 633.00 | | 710 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 312.00 | 35 949.00 | | 92 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 305.00 | 59 872.00 | | 48 305.00 |
DL TOTAL (I) | 895 199.00 | 814 454.00 | | 895 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 406.00 | 215 999.00 | | 140 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | 7 300.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 401.00 | 797 690.00 | | 686 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 322.00 | 377 079.00 | | 250 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 552.00 | | |
EA Autres dettes | 7 499.00 | 2 350.00 | | 7 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 091 727.00 | 1 409 799.00 | | 1 091 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 926.00 | 2 241 253.00 | | 1 986 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 446.00 | 1 402 499.00 | | 1 017 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
FG Production vendue services | 2 659 461.00 | | 2 659 461.00 | 2 659 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 995.00 | | 2 704 995.00 | 2 704 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 318.00 | 23 489.00 | | 8 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 729.00 | 26 137.00 | | 10 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 729.00 | 26 182.00 | | 27 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | 1 496.00 | | 3 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | 40 578.00 | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 181.00 | -14 396.00 | | 24 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 997.00 | 3 670 811.00 | | 2 778 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 684.00 | 3 634 862.00 | | 2 686 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 312.00 | 35 949.00 | | 92 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 492.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 807.00 | | 433 825.00 | 2 155 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 36 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 522.00 | 311 192.00 | 2 248 919.00 | 29 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 522.00 | 119 201.00 | 1 093 128.00 | 29 522.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 991.00 | 1 119 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 864.00 | | 237 986.00 | 1 003 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 575.00 | | 194 839.00 | 1 115 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 368.00 | | 1 000.00 | 36 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 405.00 | 156 411.00 | | 1 530 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 884.00 | 85 672.00 | | 726 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 521.00 | 70 739.00 | | 803 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 805.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 420.00 | 16 209.00 | 4 652.00 | 22 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 420.00 | 31 014.00 | 4 652.00 | 22 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 420.00 | 31 014.00 | 21 652.00 | 39 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 014.00 | 4 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 401.00 | 686 401.00 | | 686 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
UX Autres créances clients | 557 840.00 | 557 840.00 | | 557 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VB T. V. A. | 108 558.00 | 108 558.00 | | 108 558.00 |
VC Groupe et associés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 406.00 | 73 225.00 | 67 181.00 | 140 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 410.00 | | | 216 410.00 |
VP Divers | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 058.00 | 897 058.00 | | 897 058.00 |
VW T.V.A. | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 627.00 | 1 017 446.00 | 67 181.00 | 1 084 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 455.00 | 55 539.00 | | 50 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 554.00 | 65 841.00 | | 53 554.00 |
ST Autres comptes | 183 734.00 | 201 189.00 | | 183 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 049.00 | 239 442.00 | | 144 049.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088 358.00 | 1 463 539.00 | | 1 088 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 542.00 | 10 283.00 | | 6 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 997.00 | 65 822.00 | | 56 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 274.00 | 670 169.00 | | 522 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 663.00 | 413 121.00 | | 317 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 469 695.00 | 1 970 012.00 | | 1 469 695.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |