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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 57 084.00 | 40 426.00 | 16 658.00 | 57 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 079.00 | 46 469.00 | 10 610.00 | 57 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 583.00 | 110 907.00 | 54 676.00 | 165 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 563.00 | 198 256.00 | 142 306.00 | 340 563.00 |
BT Marchandises | 76 559.00 | | 76 559.00 | 76 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 225.00 | 5 446.00 | 96 778.00 | 102 225.00 |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CF Disponibilités | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 264.00 | 5 446.00 | 212 818.00 | 218 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 827.00 | 203 702.00 | 355 124.00 | 558 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 438.00 | 143 626.00 | | 150 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 584.00 | 6 812.00 | | 11 584.00 |
DL TOTAL (I) | 173 022.00 | 161 438.00 | | 173 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 616.00 | 29 643.00 | | 6 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 080.00 | 92 059.00 | | 95 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 875.00 | 51 601.00 | | 44 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 531.00 | 40 287.00 | | 35 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 103.00 | 213 589.00 | | 182 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 124.00 | 375 027.00 | | 355 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 130.00 | 213 589.00 | | 180 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 913.00 | | | 341 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 340 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 279 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 096.00 | | | 281 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 146.00 | 20 461.00 | 1 350.00 | 179 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 691.00 | 20 461.00 | 1 350.00 | 178 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 513.00 | 5 171.00 | 12 237.00 | 12 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 513.00 | 5 171.00 | 12 237.00 | 12 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 513.00 | 5 171.00 | 12 237.00 | 12 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 171.00 | 12 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 616.00 | 4 644.00 | 1 973.00 | 6 616.00 |
VI Groupe et associés | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VP Divers | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 373.00 | 123 179.00 | 3 194.00 | 126 373.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 103.00 | 180 130.00 | 1 973.00 | 182 103.00 |